| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 974 964.00 | 15 599.00 | 959 364.00 | 974 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 766.00 | 371 505.00 | 619 261.00 | 990 766.00 |
BZ Autres créances | 81 420.00 | | 81 420.00 | 81 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 570 767.00 | | 2 570 767.00 | 2 570 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 572.00 | | 120 572.00 | 120 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 763 853.00 | 371 505.00 | 3 392 348.00 | 3 763 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 738 818.00 | 387 104.00 | 4 351 713.00 | 4 738 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 680.00 | | | 50 680.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 708 027.00 | | 708 027.00 | 708 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 100.00 | 60 900.00 | | 61 100.00 |
DH Report à nouveau | -111 667.00 | -287 997.00 | | -111 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 094.00 | 176 329.00 | | 47 094.00 |
DL TOTAL (I) | 3 583 983.00 | 3 536 689.00 | | 3 583 983.00 |
DP Provisions pour risques | | 545 913.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 95 650.00 | 53 767.00 | | 95 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 650.00 | 599 681.00 | | 95 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 841.00 | 429 021.00 | | 431 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 238.00 | 229 284.00 | | 240 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 079.00 | 658 305.00 | | 672 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 351 713.00 | 4 794 676.00 | | 4 351 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 302 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 302 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 292 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 193 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 006 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 018.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 95 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 146 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 518.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 545 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 547 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | | | 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 1 305.00 | | 67.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 687.00 | 1 305.00 | | 4 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 347.00 | -1 305.00 | | -4 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 743 709.00 | 3 287 395.00 | | 3 743 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 696 614.00 | 3 111 066.00 | | 3 696 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 094.00 | 176 329.00 | | 47 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 599 682.00 | 95 651.00 | 599 682.00 | 599 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 682.00 | 95 651.00 | 599 682.00 | 599 682.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 841.00 | 431 841.00 | | 431 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 238.00 | 240 238.00 | | 240 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 079.00 | 672 079.00 | | 672 079.00 |