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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 661.00 | 8 801.00 | 41 860.00 | 50 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 175.00 | 98 505.00 | 129 669.00 | 228 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540 283.00 | | 540 283.00 | 540 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 119.00 | 107 306.00 | 711 813.00 | 819 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 568.00 | | 354 568.00 | 354 568.00 |
BZ Autres créances | 838 599.00 | | 838 599.00 | 838 599.00 |
CF Disponibilités | 2 507 674.00 | | 2 507 674.00 | 2 507 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 394.00 | | 156 394.00 | 156 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 857 236.00 | | 3 857 236.00 | 3 857 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 676 356.00 | 107 306.00 | 4 569 049.00 | 4 676 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 800.00 | 59 800.00 | | 59 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 724 631.00 | 3 708 328.00 | | 3 724 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 946.00 | 16 303.00 | | 10 946.00 |
DL TOTAL (I) | 3 795 377.00 | 3 784 431.00 | | 3 795 377.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 334.00 | 237 699.00 | | 44 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 334.00 | 237 699.00 | | 44 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 570.00 | 344 707.00 | | 455 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 619.00 | 250 463.00 | | 253 619.00 |
EA Autres dettes | 20 147.00 | 40 000.00 | | 20 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 337.00 | 635 170.00 | | 729 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 569 049.00 | 4 657 301.00 | | 4 569 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 350 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 350 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 292 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 880 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 171 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 357.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 334.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 422 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -542 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 592 287.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 279.00 | | | 200 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 279.00 | | | 200 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 5 590.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244 519.00 | | | 244 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 519.00 | 5 590.00 | | 247 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 239.00 | -5 590.00 | | -47 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 681 358.00 | 3 246 004.00 | | 3 681 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 670 412.00 | 3 229 700.00 | | 3 670 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 946.00 | 16 303.00 | | 10 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 949.00 | 23 357.00 | | 83 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 147.00 | 23 357.00 | | 75 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 570.00 | 455 570.00 | | 455 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 619.00 | 253 619.00 | | 253 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
UX Autres créances clients | 354 568.00 | 354 568.00 | | 354 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838 599.00 | 61 491.00 | 777 108.00 | 838 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 167.00 | 416 059.00 | 777 108.00 | 1 193 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 337.00 | 729 337.00 | | 729 337.00 |