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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 671.00 | 36 738.00 | 977 932.00 | 1 014 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 730.00 | 149 538.00 | 275 192.00 | 424 730.00 |
BZ Autres créances | 23 919.00 | | 23 919.00 | 23 919.00 |
CF Disponibilités | 2 989 991.00 | | 2 989 991.00 | 2 989 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 184.00 | | 96 184.00 | 96 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 585 505.00 | 149 538.00 | 3 435 967.00 | 3 585 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 600 178.00 | 186 276.00 | 4 413 901.00 | 4 600 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 758.00 | | | 758.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 708 027.00 | | 708 027.00 | 708 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 100.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 573.00 | -111 667.00 | | -64 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 043.00 | 47 094.00 | | 145 043.00 |
DL TOTAL (I) | 3 728 927.00 | 3 583 983.00 | | 3 728 927.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 318.00 | 95 650.00 | | 150 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 318.00 | 95 650.00 | | 150 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 504.00 | 431 841.00 | | 282 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 745.00 | 240 238.00 | | 244 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 655.00 | 672 079.00 | | 534 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 413 901.00 | 4 351 713.00 | | 4 413 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 377 247.00 | | 377 247.00 | 377 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 247.00 | | 377 247.00 | 377 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 292 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 986 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 109 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 139.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 387 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -400 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 547 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 340.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 151.00 | 67.00 | | 1 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 696.00 | 4 687.00 | | 2 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 696.00 | -4 347.00 | | -2 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 535 048.00 | 3 743 708.00 | | 3 535 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 390 004.00 | 3 696 613.00 | | 3 390 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 043.00 | 47 094.00 | | 145 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 811.00 | | 37 607.00 | 199 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 661.00 | | | 50 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 150.00 | | 37 607.00 | 149 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 599.00 | 21 139.00 | | 15 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 364.00 | 2 437.00 | | 6 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 235.00 | 18 702.00 | | 9 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 651.00 | 150 318.00 | 95 651.00 | 95 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 651.00 | 150 318.00 | 95 651.00 | 95 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 504.00 | 282 504.00 | | 282 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 745.00 | 244 745.00 | | 244 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 655.00 | 534 655.00 | | 534 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |