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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 661.00 | 8 801.00 | 41 860.00 | 50 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 821.00 | 75 147.00 | 142 673.00 | 217 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 788 488.00 | | 788 487.00 | 788 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 971.00 | 83 949.00 | 973 021.00 | 1 056 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 518.00 | | 365 518.00 | 365 518.00 |
BZ Autres créances | 803 095.00 | | 803 095.00 | 803 095.00 |
CF Disponibilités | 2 406 725.00 | | 2 406 725.00 | 2 406 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 940.00 | | 108 940.00 | 108 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 684 279.00 | | 3 684 279.00 | 3 684 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 741 251.00 | 83 949.00 | 4 657 301.00 | 4 741 251.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 800.00 | 60 000.00 | | 59 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 708 328.00 | 3 667 927.00 | | 3 708 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 303.00 | 40 400.00 | | 16 303.00 |
DL TOTAL (I) | 3 784 431.00 | 3 768 328.00 | | 3 784 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 237 699.00 | 195 261.00 | | 237 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 699.00 | 195 261.00 | | 237 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 772.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 707.00 | 744 208.00 | | 344 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 463.00 | 262 820.00 | | 250 463.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 170.00 | 1 013 801.00 | | 635 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 657 301.00 | 4 977 390.00 | | 4 657 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 532 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 532 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 292 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 020 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 840 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 073.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 237 699.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 224 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 396.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 396.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 590.00 | 6 120.00 | | 5 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 590.00 | 6 120.00 | | 5 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 590.00 | -2 724.00 | | -5 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 246 003.00 | 3 546 446.00 | | 3 246 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 229 700.00 | 3 506 046.00 | | 3 229 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 303.00 | 40 400.00 | | 16 303.00 |