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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 661.00 | 8 801.00 | 41 860.00 | 50 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 775.00 | 51 074.00 | 161 701.00 | 212 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 626.00 | | 69 626.00 | 69 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 545.00 | 59 875.00 | 985 669.00 | 1 045 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 064.00 | | 208 064.00 | 208 064.00 |
BZ Autres créances | 422 260.00 | | 422 260.00 | 422 260.00 |
CF Disponibilités | 3 264 132.00 | | 3 264 132.00 | 3 264 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 263.00 | | 97 263.00 | 97 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 991 721.00 | | 3 991 721.00 | 3 991 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 037 266.00 | 59 875.00 | 4 977 390.00 | 5 037 266.00 |
CU Autres participations | 708 027.00 | | 708 027.00 | 708 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 81 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 667 927.00 | 3 587 458.00 | | 3 667 927.00 |
DH Report à nouveau | | -64 573.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 400.00 | 145 043.00 | | 40 400.00 |
DL TOTAL (I) | 3 768 328.00 | 3 728 927.00 | | 3 768 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 261.00 | 150 318.00 | | 195 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 261.00 | 150 318.00 | | 195 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 772.00 | 7 405.00 | | 6 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 208.00 | 282 504.00 | | 744 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 820.00 | 244 745.00 | | 262 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 801.00 | 534 655.00 | | 1 013 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 977 390.00 | 4 413 901.00 | | 4 977 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 400 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 400 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 292 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 992 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 115 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 261.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 499 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -507 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 547 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 120.00 | 1 151.00 | | 6 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 120.00 | 2 696.00 | | 6 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 724.00 | -2 696.00 | | -2 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 546 446.00 | 3 535 047.00 | | 3 546 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 506 046.00 | 3 390 004.00 | | 3 506 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 400.00 | 145 043.00 | | 40 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 209.00 | 744 209.00 | | 744 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 820.00 | 262 820.00 | | 262 820.00 |
UX Autres créances clients | 208 084.00 | 208 084.00 | | 208 084.00 |
VP Divers | 405 348.00 | | 405 348.00 | 405 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 325.00 | 224 977.00 | 405 348.00 | 630 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 209.00 | 744 209.00 | | 744 209.00 |