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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 961.00 | 9 053.00 | 9 908.00 | 18 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 712.00 | 19 269.00 | 101 443.00 | 120 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 007.00 | 28 438.00 | 111 569.00 | 140 007.00 |
BT Marchandises | 147 387.00 | | 147 387.00 | 147 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 329.00 | 1 751.00 | 46 578.00 | 48 329.00 |
BZ Autres créances | 23 481.00 | | 23 481.00 | 23 481.00 |
CF Disponibilités | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 616.00 | 1 751.00 | 240 865.00 | 242 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 623.00 | 30 189.00 | 352 434.00 | 382 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 75 154.00 | 72 583.00 | | 75 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 234.00 | 2 571.00 | | 3 234.00 |
DL TOTAL (I) | 80 588.00 | 77 354.00 | | 80 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 085.00 | 64 831.00 | | 56 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 573.00 | 25 658.00 | | 4 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 042.00 | 30 039.00 | | 27 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 000.00 | 87 580.00 | | 99 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 552.00 | 21 682.00 | | 21 552.00 |
EA Autres dettes | 63 596.00 | 13 183.00 | | 63 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 846.00 | 242 974.00 | | 271 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 434.00 | 320 328.00 | | 352 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 991.00 | | 2 240.00 | 3 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 991.00 | | 2 240.00 | 3 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 991.00 | | 2 240.00 | 3 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 596.00 | 63 596.00 | | 63 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 084.00 | 13 112.00 | 42 973.00 | 56 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 556.00 | 75 338.00 | 218.00 | 75 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 804.00 | 201 831.00 | 42 973.00 | 244 804.00 |