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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 106.00 | 3 455.00 | 6 651.00 | 10 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 961.00 | 17 143.00 | 1 818.00 | 18 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 081.00 | 49 466.00 | 77 615.00 | 127 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 366.00 | 70 065.00 | 86 302.00 | 156 366.00 |
BT Marchandises | 244 094.00 | | 244 094.00 | 244 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 946.00 | 1 307.00 | 225 639.00 | 226 946.00 |
BZ Autres créances | 39 310.00 | | 39 310.00 | 39 310.00 |
CF Disponibilités | 33 942.00 | | 33 942.00 | 33 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 372.00 | 1 307.00 | 552 065.00 | 553 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 738.00 | 71 372.00 | 638 367.00 | 709 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 80 143.00 | | | 80 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 152.00 | | | -109 152.00 |
DL TOTAL (I) | -26 809.00 | | | -26 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 187.00 | | | 253 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968.00 | | | 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 338.00 | | | 318 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 716.00 | | | 24 716.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | | | 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 176.00 | | | 665 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 367.00 | | | 638 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 256.00 | | | 611 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 428 242.00 | | 1 428 242.00 | 1 428 242.00 |
FG Production vendue services | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 966.00 | | 1 440 966.00 | 1 440 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 225 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 307.00 | |
GE Autres charges | | | 1 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | | | -143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 028.00 | | | 1 448 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 180.00 | | | 1 557 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 152.00 | | | -109 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 629.00 | | 14 949.00 | 142 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 212.00 | 156 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 212.00 | 146 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | 9 990.00 | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 295.00 | | 4 959.00 | 142 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 714.00 | 27 562.00 | 1 212.00 | 43 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 3 339.00 | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 598.00 | 24 223.00 | 1 212.00 | 43 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 751.00 | 1 307.00 | 1 751.00 | 1 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 751.00 | 1 307.00 | 1 751.00 | 1 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 751.00 | 1 307.00 | 1 751.00 | 1 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 338.00 | 318 338.00 | | 318 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
UX Autres créances clients | 225 378.00 | 225 378.00 | | 225 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VB T. V. A. | 35 771.00 | 35 771.00 | | 35 771.00 |
VC Groupe et associés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 187.00 | 217 857.00 | 35 330.00 | 253 187.00 |
VI Groupe et associés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 333.00 | 275 115.00 | 218.00 | 275 333.00 |
VW T.V.A. | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 587.00 | 611 257.00 | 35 330.00 | 646 587.00 |