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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 990.00 | 6 669.00 | 3 321.00 | 9 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 283.00 | 9 267.00 | 16.00 | 9 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 947.00 | 19 184.00 | 23 763.00 | 42 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 837.00 | 35 120.00 | 27 717.00 | 62 837.00 |
BT Marchandises | 99 808.00 | | 99 808.00 | 99 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 717.00 | | 55 717.00 | 55 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 147.00 | | 193 147.00 | 193 147.00 |
BZ Autres créances | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
CF Disponibilités | 19 085.00 | | 19 085.00 | 19 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 073.00 | | 379 073.00 | 379 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 911.00 | 35 120.00 | 406 791.00 | 441 911.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 80 143.00 | | | 80 143.00 |
DH Report à nouveau | -109 152.00 | | | -109 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 353.00 | | | -36 353.00 |
DL TOTAL (I) | -63 161.00 | | | -63 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 806.00 | | | 239 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | | | 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 887.00 | | | 118 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 617.00 | | | 61 617.00 |
EA Autres dettes | 47 579.00 | | | 47 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 952.00 | | | 469 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 791.00 | | | 406 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 468.00 | | | 250 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 853 788.00 | | 853 788.00 | 853 788.00 |
FG Production vendue services | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 795.00 | | 867 795.00 | 867 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 136.00 | |
GE Autres charges | | | 1 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 467.00 | | | 43 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 536.00 | | | 46 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 369.00 | | | -45 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 402.00 | | | 941 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 755.00 | | | 977 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 353.00 | | | -36 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 366.00 | | 4 998.00 | 156 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 527.00 | 62 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116.00 | 9 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 311.00 | 52 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 042.00 | | 4 498.00 | 146 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | 500.00 | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 144.00 | 60 603.00 | 95 548.00 | 70 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 455.00 | 3 330.00 | 116.00 | 3 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 689.00 | 57 273.00 | 95 432.00 | 66 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
UX Autres créances clients | 193 147.00 | 193 147.00 | | 193 147.00 |
VB T. V. A. | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 581.00 | 204 463.00 | 118.00 | 204 581.00 |