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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 961.00 | 12 289.00 | 6 672.00 | 18 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 334.00 | 31 309.00 | 92 025.00 | 123 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 629.00 | 43 714.00 | 98 915.00 | 142 629.00 |
BT Marchandises | 148 975.00 | | 148 975.00 | 148 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 874.00 | 1 751.00 | 41 123.00 | 42 874.00 |
BZ Autres créances | 14 609.00 | | 14 609.00 | 14 609.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 887.00 | | 13 887.00 | 13 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 797.00 | 1 751.00 | 238 046.00 | 239 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 426.00 | 45 465.00 | 336 961.00 | 382 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 78 388.00 | 75 154.00 | | 78 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 755.00 | 3 234.00 | | 1 755.00 |
DL TOTAL (I) | 82 343.00 | 80 588.00 | | 82 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 221.00 | 56 085.00 | | 131 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 587.00 | 4 573.00 | | 5 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 977.00 | 27 042.00 | | 13 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 406.00 | 99 000.00 | | 87 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 689.00 | 21 552.00 | | 6 689.00 |
EA Autres dettes | 9 738.00 | 63 596.00 | | 9 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 618.00 | 271 846.00 | | 254 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 961.00 | 352 434.00 | | 336 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 438.00 | 15 276.00 | | 28 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 322.00 | 15 276.00 | | 28 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 406.00 | 87 406.00 | | 87 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 220.00 | 99 379.00 | 31 841.00 | 131 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 371.00 | 71 371.00 | | 71 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 589.00 | 71 371.00 | 218.00 | 71 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 641.00 | 208 799.00 | 31 841.00 | 240 641.00 |