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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 279.00 | 9 800.00 | 19 479.00 | 29 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 532.00 | 22 435.00 | 20 097.00 | 42 532.00 |
BT Marchandises | 172 097.00 | | 172 097.00 | 172 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 954.00 | 1 729.00 | 330 225.00 | 331 954.00 |
BZ Autres créances | 28 625.00 | | 28 625.00 | 28 625.00 |
CF Disponibilités | 21 693.00 | | 21 693.00 | 21 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 700.00 | 1 729.00 | 563 971.00 | 565 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 232.00 | 24 164.00 | 584 068.00 | 608 232.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 80 143.00 | | | 80 143.00 |
DH Report à nouveau | -145 504.00 | | | -145 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 779.00 | | | -15 779.00 |
DL TOTAL (I) | -78 940.00 | | | -78 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 896.00 | | | 217 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | | | 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 366.00 | | | 184 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 332.00 | | | 206 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 747.00 | | | 41 747.00 |
EA Autres dettes | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 008.00 | | | 663 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 068.00 | | | 584 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 509.00 | | | 320 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197.00 | | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 315.00 | | 700 315.00 | 700 315.00 |
FG Production vendue services | 23 660.00 | | 23 660.00 | 23 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 975.00 | | 723 975.00 | 723 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 671.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 729.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 347.00 | | | 25 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 307.00 | | | 40 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 386.00 | | | 27 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 932.00 | | | 768 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 711.00 | | | 784 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 779.00 | | | -15 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 837.00 | | 12 693.00 | 62 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 999.00 | 42 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 999.00 | 31 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 229.00 | | 12 693.00 | 52 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618.00 | | | 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 120.00 | 7 671.00 | 20 356.00 | 35 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 669.00 | 3 321.00 | | 6 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 451.00 | 4 350.00 | 20 356.00 | 28 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 332.00 | 206 332.00 | | 206 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 455.00 | 32 455.00 | | 32 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
UX Autres créances clients | 329 879.00 | 329 879.00 | | 329 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VB T. V. A. | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 896.00 | 59 763.00 | 158 133.00 | 217 896.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 903.00 | | | 21 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 882.00 | 366 764.00 | 118.00 | 366 882.00 |
VW T.V.A. | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 642.00 | 320 509.00 | 158 133.00 | 478 642.00 |