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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 849.00 | 7 594.00 | 255.00 | 7 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 773.00 | 42 028.00 | 745.00 | 42 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 473.00 | 6 196.00 | 1 277.00 | 7 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 685.00 | 58 571.00 | 38 114.00 | 96 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 878.00 | | 44 878.00 | 44 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 221.00 | 118 952.00 | 125 269.00 | 244 221.00 |
BT Marchandises | 295 942.00 | 1 013.00 | 294 929.00 | 295 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 513.00 | 6 539.00 | 364 973.00 | 371 513.00 |
BZ Autres créances | 161 999.00 | | 161 999.00 | 161 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 68 991.00 | | 68 991.00 | 68 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 443.00 | 7 552.00 | 904 891.00 | 912 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 664.00 | 126 504.00 | 1 030 160.00 | 1 156 664.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 828.00 | | | 49 828.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 737.00 | 9 032.00 | | 20 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 577.00 | 11 706.00 | | 42 577.00 |
DL TOTAL (I) | 201 315.00 | 158 737.00 | | 201 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 203.00 | 61 881.00 | | 14 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 611.00 | 362 611.00 | | 362 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 958.00 | 236 397.00 | | 346 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 141.00 | 89 288.00 | | 101 141.00 |
EA Autres dettes | 3 932.00 | 3 645.00 | | 3 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 845.00 | 753 824.00 | | 828 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 160.00 | 912 561.00 | | 1 030 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 816.00 | 735 641.00 | | 827 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 964.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 052.00 | | 2 971.00 | 248 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 950.00 | 84 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 802.00 | 244 221.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 852.00 | 104 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 532.00 | | 2 090.00 | 48 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 129.00 | | 881.00 | 105 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 828.00 | | | 89 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 925.00 | 20 023.00 | 997.00 | 99 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 028.00 | 4 594.00 | | 45 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 334.00 | 15 430.00 | 997.00 | 50 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 658.00 | 1 013.00 | 5 658.00 | 5 658.00 |
6T Sur comptes clients | 5 424.00 | 1 385.00 | 269.00 | 5 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 081.00 | 2 398.00 | 5 927.00 | 11 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 081.00 | 2 398.00 | 5 927.00 | 11 081.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 398.00 | 5 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 958.00 | 346 958.00 | | 346 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 537.00 | 29 537.00 | | 29 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 216.00 | 41 216.00 | | 41 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 878.00 | | | 44 878.00 |
UX Autres créances clients | 363 669.00 | | | 363 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
VB T. V. A. | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 203.00 | 13 174.00 | 1 029.00 | 14 203.00 |
VI Groupe et associés | 362 611.00 | 362 611.00 | | 362 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 678.00 | | | 47 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 558.00 | | | 26 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 460.00 | | | 131 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 373.00 | 539 651.00 | 52 722.00 | 592 373.00 |
VW T.V.A. | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 845.00 | 827 816.00 | 1 029.00 | 828 845.00 |