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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 773.00 | 42 773.00 | | 42 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 072.00 | 18 199.00 | 102 873.00 | 121 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 317.00 | 66 210.00 | 33 107.00 | 99 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 089.00 | | 46 089.00 | 46 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 663.00 | 139 594.00 | 222 069.00 | 361 663.00 |
BT Marchandises | 299 381.00 | | 299 381.00 | 299 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 870.00 | 7 411.00 | 365 459.00 | 372 870.00 |
BZ Autres créances | 180 380.00 | | 180 380.00 | 180 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 010.00 | | 36 010.00 | 36 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 921.00 | 7 411.00 | 881 511.00 | 888 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 584.00 | 147 005.00 | 1 103 579.00 | 1 250 584.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 475.00 | 20 737.00 | | 67 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 145.00 | 42 577.00 | | 2 145.00 |
DL TOTAL (I) | 207 619.00 | 201 315.00 | | 207 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 581.00 | | | 30 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 581.00 | | | 30 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 984.00 | 14 203.00 | | 87 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 611.00 | 362 611.00 | | 262 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 268.00 | 346 958.00 | | 365 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 244.00 | 101 141.00 | | 101 244.00 |
EA Autres dettes | 48 271.00 | 3 932.00 | | 48 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 379.00 | 828 845.00 | | 865 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 579.00 | 1 030 160.00 | | 1 103 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 379.00 | 826 788.00 | | 865 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 714.00 | | | 84 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 221.00 | | 117 559.00 | 244 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117.00 | 361 663.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117.00 | 220 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 622.00 | | | 50 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 158.00 | | 116 348.00 | 104 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 878.00 | | 1 211.00 | 84 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 952.00 | 20 759.00 | 117.00 | 118 952.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 622.00 | 1 000.00 | | 49 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 767.00 | 19 759.00 | 117.00 | 64 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 184.00 | | 603.00 | 31 184.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
6T Sur comptes clients | 6 539.00 | 871.00 | | 6 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 552.00 | 871.00 | 1 013.00 | 7 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 736.00 | 871.00 | 1 616.00 | 38 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 871.00 | 1 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 269.00 | 365 269.00 | | 365 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 652.00 | 35 652.00 | | 35 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 892.00 | 46 892.00 | | 46 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 271.00 | 48 271.00 | | 48 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 089.00 | | | 46 089.00 |
UX Autres créances clients | 363 982.00 | | | 363 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
VB T. V. A. | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 984.00 | 87 984.00 | | 87 984.00 |
VI Groupe et associés | 262 611.00 | 262 611.00 | | 262 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 425.00 | | | 153 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 010.00 | | | 36 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 350.00 | 580 372.00 | 54 978.00 | 635 350.00 |
VW T.V.A. | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 379.00 | 865 379.00 | | 865 379.00 |