| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 773.00 | 42 773.00 | | 42 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 178.00 | 106 565.00 | 141 614.00 | 248 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 063.00 | 80 422.00 | 18 641.00 | 99 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 089.00 | | 46 089.00 | 46 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 050.00 | 242 172.00 | 253 878.00 | 496 050.00 |
BT Marchandises | 305 963.00 | 41 339.00 | 264 623.00 | 305 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 582.00 | | 438 582.00 | 438 582.00 |
BZ Autres créances | 220 161.00 | 2 971.00 | 217 190.00 | 220 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 588 308.00 | | 588 308.00 | 588 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 533.00 | | 28 533.00 | 28 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 563.00 | 44 311.00 | 1 537 252.00 | 1 581 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 613.00 | 286 482.00 | 1 791 130.00 | 2 077 613.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 413.00 | 69 619.00 | | 101 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 554.00 | 31 793.00 | | 135 554.00 |
DL TOTAL (I) | 374 966.00 | 239 413.00 | | 374 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 347.00 | 34 260.00 | | 43 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 347.00 | 34 260.00 | | 43 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 830.00 | 201 028.00 | | 281 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 611.00 | 262 611.00 | | 362 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 172.00 | 272 017.00 | | 326 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 520.00 | 104 200.00 | | 374 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
EA Autres dettes | 11 943.00 | 1 724.00 | | 11 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 817.00 | 841 581.00 | | 1 372 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 130.00 | 1 115 253.00 | | 1 791 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 839 213.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 840 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 899 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 907 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 457.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 681.00 | |
GE Autres charges | | | 7 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 618 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 531.00 | | | 100 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 679.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 531.00 | 3 679.00 | | 100 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 531.00 | -2 096.00 | | -100 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 919.00 | 9 199.00 | | 42 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 901 439.00 | 2 941 133.00 | | 3 901 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 765 885.00 | 2 909 340.00 | | 3 765 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 554.00 | 31 793.00 | | 135 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 895.00 | | 49 301.00 | 446 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146.00 | 496 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146.00 | 354 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 622.00 | | | 50 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 621.00 | | 49 301.00 | 305 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 089.00 | | | 86 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 861.00 | 60 457.00 | 146.00 | 181 861.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 622.00 | | | 50 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 676.00 | 60 457.00 | 146.00 | 126 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 260.00 | 43 347.00 | 34 260.00 | 34 260.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 41 339.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 411.00 | 2 341.00 | 6 780.00 | 7 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 411.00 | 43 681.00 | 6 780.00 | 7 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 671.00 | 87 028.00 | 41 040.00 | 41 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 028.00 | 41 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 172.00 | 326 172.00 | | 326 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 452.00 | 161 452.00 | | 161 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 585.00 | 133 585.00 | | 133 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 089.00 | | 46 089.00 | 46 089.00 |
UX Autres créances clients | 458 343.00 | 458 343.00 | | 458 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
VB T. V. A. | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 830.00 | 268 324.00 | 13 506.00 | 281 830.00 |
VI Groupe et associés | 362 611.00 | 362 611.00 | | 362 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 613.00 | 184 613.00 | | 184 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 533.00 | 28 533.00 | | 28 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 365.00 | 683 713.00 | 49 652.00 | 733 365.00 |
VW T.V.A. | 21 170.00 | 21 170.00 | | 21 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 817.00 | 1 359 311.00 | 13 506.00 | 1 372 817.00 |