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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 773.00 | 42 773.00 | | 42 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 413.00 | 53 187.00 | 153 226.00 | 206 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 208.00 | 73 489.00 | 25 719.00 | 99 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 089.00 | | 46 089.00 | 46 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 895.00 | 181 861.00 | 265 034.00 | 446 895.00 |
BT Marchandises | 271 664.00 | | 271 664.00 | 271 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 537.00 | 7 411.00 | 377 126.00 | 384 537.00 |
BZ Autres créances | 189 590.00 | | 189 590.00 | 189 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 630.00 | 7 411.00 | 850 219.00 | 857 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 525.00 | 189 271.00 | 1 115 253.00 | 1 304 525.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 619.00 | 67 475.00 | | 69 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 793.00 | 2 145.00 | | 31 793.00 |
DL TOTAL (I) | 239 413.00 | 207 619.00 | | 239 413.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 260.00 | 30 581.00 | | 34 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 260.00 | 30 581.00 | | 34 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 028.00 | 87 984.00 | | 201 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 611.00 | 262 611.00 | | 262 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 017.00 | 365 268.00 | | 272 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 200.00 | 101 244.00 | | 104 200.00 |
EA Autres dettes | 1 724.00 | 48 271.00 | | 1 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 581.00 | 865 379.00 | | 841 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 253.00 | 1 103 579.00 | | 1 115 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 663.00 | | 85 340.00 | 361 663.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108.00 | 446 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108.00 | 305 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 622.00 | | | 50 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 389.00 | | 85 340.00 | 220 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 089.00 | | | 86 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 594.00 | 42 375.00 | 108.00 | 139 594.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 622.00 | | | 50 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 409.00 | 42 375.00 | 108.00 | 84 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 581.00 | 3 679.00 | | 30 581.00 |
6T Sur comptes clients | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 992.00 | 3 679.00 | | 37 992.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 017.00 | 253 358.00 | 18 659.00 | 272 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 955.00 | 36 955.00 | | 36 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 793.00 | 42 793.00 | | 42 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 089.00 | | 46 089.00 | 46 089.00 |
UX Autres créances clients | 375 648.00 | 375 648.00 | | 375 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
VB T. V. A. | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 028.00 | 201 028.00 | | 201 028.00 |
VI Groupe et associés | 262 611.00 | 262 611.00 | | 262 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 890.00 | | | 25 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 414.00 | 183 414.00 | | 183 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 779.00 | 575 801.00 | 54 978.00 | 630 779.00 |
VW T.V.A. | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 581.00 | 822 922.00 | 18 659.00 | 841 581.00 |