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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 384.00 | 14 756.00 | 628.00 | 15 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 773.00 | 42 773.00 | | 42 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 265.00 | 161 843.00 | 125 421.00 | 287 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 653.00 | 94 553.00 | 45 099.00 | 139 653.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 699.00 | | 49 699.00 | 49 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 336.00 | 318 489.00 | 260 847.00 | 579 336.00 |
BT Marchandises | 343 124.00 | 30 492.00 | 312 632.00 | 343 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 231.00 | 1 377.00 | 333 854.00 | 335 231.00 |
BZ Autres créances | 189 250.00 | | 189 250.00 | 189 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 352 549.00 | | 352 549.00 | 352 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 018.00 | | 30 018.00 | 30 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 188.00 | 31 869.00 | 1 218 319.00 | 1 250 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 524.00 | 350 358.00 | 1 479 166.00 | 1 829 524.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 966.00 | 101 413.00 | | 236 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 843.00 | 135 554.00 | | 72 843.00 |
DL TOTAL (I) | 447 809.00 | 374 966.00 | | 447 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 960.00 | 43 347.00 | | 48 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 960.00 | 43 347.00 | | 48 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 221.00 | 281 830.00 | | 264 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 611.00 | 362 611.00 | | 332 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 143.00 | 326 172.00 | | 261 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 938.00 | 374 520.00 | | 118 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 741.00 | | |
EA Autres dettes | 5 484.00 | 11 943.00 | | 5 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 397.00 | 1 372 817.00 | | 982 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 166.00 | 1 791 130.00 | | 1 479 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 251.00 | 1 359 311.00 | | 789 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 050.00 | | 90 971.00 | 496 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 89 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 535.00 | 150.00 | 579 336.00 | 7 535.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 535.00 | | 426 917.00 | 7 535.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 622.00 | | 7 535.00 | 50 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 776.00 | | 79 676.00 | 354 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 089.00 | | 3 760.00 | 86 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 172.00 | 76 317.00 | | 242 172.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 622.00 | 6 907.00 | | 50 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 987.00 | 69 410.00 | | 186 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 347.00 | 48 960.00 | 43 347.00 | 43 347.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 339.00 | 30 492.00 | 41 339.00 | 41 339.00 |
6T Sur comptes clients | 2 971.00 | | 1 595.00 | 2 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 311.00 | 30 492.00 | 42 934.00 | 44 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 658.00 | 79 452.00 | 86 281.00 | 87 658.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 452.00 | 86 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 143.00 | 261 143.00 | | 261 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 629.00 | 38 629.00 | | 38 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 551.00 | 57 551.00 | | 57 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 699.00 | | 49 699.00 | 49 699.00 |
UX Autres créances clients | 333 581.00 | 333 581.00 | | 333 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 221.00 | 71 075.00 | 193 146.00 | 264 221.00 |
VI Groupe et associés | 332 611.00 | 332 611.00 | | 332 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 508.00 | | | 35 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 308.00 | 163 308.00 | | 163 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 018.00 | 30 018.00 | | 30 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 199.00 | 552 850.00 | 51 349.00 | 604 199.00 |
VW T.V.A. | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 397.00 | 789 251.00 | 193 146.00 | 982 397.00 |