| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
AH Fonds commercial | 342 000.00 | 39 428.00 | 302 572.00 | 342 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 275.00 | 10 011.00 | -736.00 | 9 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 143.00 | 286 502.00 | 266 641.00 | 553 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 372.00 | | 41 372.00 | 41 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 590.00 | 347 741.00 | 609 849.00 | 957 590.00 |
BT Marchandises | 181 788.00 | | 181 788.00 | 181 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 886.00 | | 121 886.00 | 121 886.00 |
BZ Autres créances | 156 600.00 | | 156 600.00 | 156 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 015.00 | | 81 015.00 | 81 015.00 |
CF Disponibilités | 52 948.00 | | 52 948.00 | 52 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 935.00 | | 61 935.00 | 61 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 173.00 | | 656 173.00 | 656 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 763.00 | 347 741.00 | 1 266 022.00 | 1 613 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 236 656.00 | 207 648.00 | | 236 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 034.00 | 29 008.00 | | -65 034.00 |
DL TOTAL (I) | 193 622.00 | 258 656.00 | | 193 622.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 223.00 | 66 343.00 | | 83 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 223.00 | 66 343.00 | | 83 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 379.00 | 451 953.00 | | 599 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 497.00 | 418.00 | | 1 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 232.00 | 224 321.00 | | 185 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 813.00 | 96 001.00 | | 135 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 256.00 | 56 251.00 | | 67 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 177.00 | 828 944.00 | | 989 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 022.00 | 1 153 943.00 | | 1 266 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 913 347.00 | | 1 913 347.00 | 1 913 347.00 |
FG Production vendue services | 43 221.00 | | 43 221.00 | 43 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 567.00 | | 1 956 567.00 | 1 956 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 844.00 | |
GE Autres charges | | | 217 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 995 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 779.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 779.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 696.00 | 13 746.00 | | 10 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 696.00 | 55 652.00 | | 10 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 695.00 | -11 874.00 | | -10 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 284.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 546.00 | 1 439 325.00 | | 1 960 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025 580.00 | 1 410 317.00 | | 2 025 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 034.00 | 29 008.00 | | -65 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 54.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 069.00 | 3 727.00 | | 4 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 641.00 | | 335 949.00 | 621 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 300.00 | | 259 500.00 | 94 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 982.00 | | 60 436.00 | 501 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 359.00 | | 16 013.00 | 25 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 342.00 | 93 399.00 | | 254 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 464.00 | 13 764.00 | | 37 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 878.00 | 79 635.00 | | 216 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 343.00 | 20 844.00 | 3 964.00 | 66 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 343.00 | 20 844.00 | 3 964.00 | 66 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 844.00 | 3 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 232.00 | 185 232.00 | | 185 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 755.00 | 46 755.00 | | 46 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 628.00 | 57 628.00 | | 57 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 256.00 | 67 256.00 | | 67 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 372.00 | | | 41 372.00 |
UX Autres créances clients | 121 886.00 | | | 121 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VB T. V. A. | 48 006.00 | | | 48 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 379.00 | 130 962.00 | 405 989.00 | 599 379.00 |
VI Groupe et associés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 173.00 | | | 277 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 631.00 | | | 129 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 071.00 | | | 22 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 761.00 | | | 83 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 935.00 | | | 61 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 794.00 | 340 422.00 | 41 372.00 | 381 794.00 |
VW T.V.A. | 31 430.00 | 31 430.00 | | 31 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 177.00 | 520 760.00 | 405 989.00 | 989 177.00 |