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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 500.00 | 17 708.00 | 2 792.00 | 20 500.00 |
AH Fonds commercial | 128 500.00 | 77 750.00 | 50 750.00 | 128 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 045.00 | 29 193.00 | 21 852.00 | 51 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 356.00 | 617 807.00 | 377 549.00 | 995 356.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 780.00 | | 39 780.00 | 39 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 180.00 | 742 458.00 | 542 723.00 | 1 285 180.00 |
BT Marchandises | 242 326.00 | | 242 326.00 | 242 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 298.00 | | 113 298.00 | 113 298.00 |
BZ Autres créances | 288 291.00 | | 288 291.00 | 288 291.00 |
CF Disponibilités | 911 439.00 | | 911 439.00 | 911 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 296.00 | | 53 296.00 | 53 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 650.00 | | 1 608 650.00 | 1 608 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 830.00 | 742 458.00 | 2 151 373.00 | 2 893 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 557.00 | | | 71 557.00 |
DL TOTAL (I) | 97 259.00 | | | 97 259.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 084.00 | | | 104 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 084.00 | | | 104 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 234.00 | | | 1 135 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 714.00 | | | 442 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 070.00 | | | 203 070.00 |
EA Autres dettes | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 834.00 | | | 158 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 030.00 | | | 1 950 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 373.00 | | | 2 151 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 931 438.00 | | | 1 931 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 217.00 | | | 42 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 837.00 | | 72 932.00 | 1 202 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 285 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 046 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 200.00 | | 2 800.00 | 146 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 212.00 | | 69 966.00 | 967 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 425.00 | | 166.00 | 89 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 376.00 | 127 083.00 | | 615 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 450.00 | 11 009.00 | | 84 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 925.00 | 116 074.00 | | 530 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 682.00 | | | 91 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 682.00 | | | 91 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 557.00 | 3 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 714.00 | 442 714.00 | | 442 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 110.00 | 45 110.00 | | 45 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 420.00 | 57 420.00 | | 57 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 834.00 | 158 834.00 | | 158 834.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 780.00 | | 39 780.00 | 39 780.00 |
UX Autres créances clients | 113 298.00 | 113 298.00 | | 113 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VB T. V. A. | 43 123.00 | 43 123.00 | | 43 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 217.00 | 42 217.00 | | 42 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 093 017.00 | 1 093 017.00 | | 1 093 017.00 |
VI Groupe et associés | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 303.00 | 55 303.00 | | 55 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 583.00 | 242 583.00 | | 242 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 296.00 | 53 296.00 | | 53 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 665.00 | 454 885.00 | 89 780.00 | 544 665.00 |
VW T.V.A. | 26 645.00 | 26 645.00 | | 26 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 030.00 | 1 950 030.00 | | 1 950 030.00 |