| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
AH Fonds commercial | 95 500.00 | 45 317.00 | 50 183.00 | 95 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 860.00 | 5 875.00 | 3 985.00 | 9 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 758.00 | 338 304.00 | 167 455.00 | 505 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 151.00 | | 27 151.00 | 27 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 070.00 | 401 296.00 | 248 774.00 | 650 070.00 |
BT Marchandises | 145 953.00 | | 145 953.00 | 145 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 339.00 | | 173 339.00 | 173 339.00 |
BZ Autres créances | 110 266.00 | | 110 266.00 | 110 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 401 932.00 | | 401 932.00 | 401 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 762.00 | | 38 762.00 | 38 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 253.00 | | 870 253.00 | 870 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 322.00 | 401 296.00 | 1 119 026.00 | 1 520 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 236 656.00 | 236 656.00 | | 236 656.00 |
DH Report à nouveau | -65 034.00 | | | -65 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 581.00 | -65 034.00 | | 171 581.00 |
DL TOTAL (I) | 365 203.00 | 193 622.00 | | 365 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 069.00 | 83 223.00 | | 106 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 069.00 | 83 223.00 | | 106 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 867.00 | 599 379.00 | | 338 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 497.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 473.00 | 185 232.00 | | 136 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 598.00 | 135 813.00 | | 102 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 816.00 | 67 256.00 | | 69 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 755.00 | 989 177.00 | | 647 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 026.00 | 1 266 022.00 | | 1 119 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 855 948.00 | | 1 855 948.00 | 1 855 948.00 |
FG Production vendue services | 63 446.00 | | 63 446.00 | 63 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919 394.00 | | 1 919 394.00 | 1 919 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 702.00 | |
GE Autres charges | | | 193 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 002.00 | | | 450 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 705.00 | 10 696.00 | | 4 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283 818.00 | | | 283 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 523.00 | 10 696.00 | | 288 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 480.00 | -10 695.00 | | 161 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 279.00 | | | 26 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 814.00 | 1 960 546.00 | | 2 372 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 233.00 | 2 025 580.00 | | 2 201 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 581.00 | -65 034.00 | | 171 581.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 439.00 | 4 069.00 | | 4 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 590.00 | -31 900.00 | 22 014.00 | 957 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 633.00 | 650 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 246 500.00 | 107 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 133.00 | 515 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 800.00 | -13 000.00 | 13 000.00 | 353 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 418.00 | -3 450.00 | 7 784.00 | 562 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 372.00 | -15 450.00 | 1 229.00 | 41 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 741.00 | 67 775.00 | 14 221.00 | 347 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 228.00 | 8 841.00 | 2 952.00 | 51 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 513.00 | 58 934.00 | 11 268.00 | 296 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 223.00 | 23 702.00 | 856.00 | 83 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 223.00 | 23 702.00 | 856.00 | 83 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 702.00 | 856.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 473.00 | 136 473.00 | | 136 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 977.00 | 27 977.00 | | 27 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 546.00 | 35 546.00 | | 35 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 816.00 | 69 816.00 | | 69 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 151.00 | | 27 151.00 | 27 151.00 |
UX Autres créances clients | 173 339.00 | 173 339.00 | | 173 339.00 |
VB T. V. A. | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 747.00 | 42 747.00 | | 42 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 120.00 | 53 187.00 | 242 933.00 | 296 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 259.00 | | | 303 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 291.00 | 85 291.00 | | 85 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 762.00 | 38 762.00 | | 38 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 516.00 | 322 367.00 | 27 151.00 | 349 516.00 |
VW T.V.A. | 24 717.00 | 24 717.00 | | 24 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 755.00 | 404 822.00 | 242 933.00 | 647 755.00 |