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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 700.00 | 15 537.00 | 2 163.00 | 17 700.00 |
AH Fonds commercial | 128 500.00 | 55 362.00 | 73 138.00 | 128 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 191.00 | 11 524.00 | 34 667.00 | 46 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 963.00 | 415 301.00 | 479 662.00 | 894 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 976.00 | | 38 976.00 | 38 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 331.00 | 497 723.00 | 628 607.00 | 1 126 331.00 |
BT Marchandises | 214 079.00 | | 214 079.00 | 214 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 408.00 | | 132 408.00 | 132 408.00 |
BZ Autres créances | 143 299.00 | | 143 297.00 | 143 299.00 |
CF Disponibilités | 567 727.00 | | 567 727.00 | 567 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 402.00 | | 49 402.00 | 49 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 917.00 | | 1 106 917.00 | 1 106 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 247.00 | 497 723.00 | 1 735 524.00 | 2 233 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 343 203.00 | 236 656.00 | | 343 203.00 |
DH Report à nouveau | | -65 034.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 386.00 | 171 581.00 | | 29 386.00 |
DL TOTAL (I) | 394 589.00 | 365 203.00 | | 394 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 231.00 | 106 069.00 | | 88 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 231.00 | 106 069.00 | | 88 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 633.00 | 296 120.00 | | 788 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 042.00 | 42 747.00 | | 61 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 734.00 | 136 473.00 | | 249 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 753.00 | 102 598.00 | | 74 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 208.00 | 69 816.00 | | 75 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 704.00 | 647 755.00 | | 1 252 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 524.00 | 1 119 026.00 | | 1 735 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 081 282.00 | | 2 081 282.00 | 2 081 282.00 |
FG Production vendue services | 74 090.00 | | 74 090.00 | 74 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 155 372.00 | | 2 155 372.00 | 2 155 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 194 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 486.00 | |
GE Autres charges | | | 221 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 249.00 | 2.00 | | 17 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 370.00 | 450 000.00 | | 17 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 619.00 | 450 002.00 | | 34 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 972.00 | 4 705.00 | | 13 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 360.00 | 283 818.00 | | 17 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 332.00 | 288 523.00 | | 31 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 287.00 | 161 480.00 | | 3 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 397.00 | 26 279.00 | | 13 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 229 434.00 | 2 372 814.00 | | 2 229 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200 047.00 | 2 201 233.00 | | 2 200 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 386.00 | 171 581.00 | | 29 386.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 070.00 | | 493 631.00 | 650 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 370.00 | 1 126 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 370.00 | 941 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 300.00 | | 38 900.00 | 107 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 619.00 | | 442 906.00 | 515 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 151.00 | | 11 825.00 | 27 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 296.00 | 96 437.00 | 10.00 | 401 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 117.00 | 13 781.00 | | 57 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 179.00 | 82 656.00 | 10.00 | 344 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 069.00 | 6 486.00 | 24 324.00 | 106 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 069.00 | 6 486.00 | 24 324.00 | 106 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 486.00 | 24 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 734.00 | 249 734.00 | | 249 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 027.00 | 40 027.00 | | 40 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 081.00 | 25 081.00 | | 25 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 208.00 | 75 208.00 | | 75 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 976.00 | | 38 976.00 | 38 976.00 |
UX Autres créances clients | 132 408.00 | 132 408.00 | | 132 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VB T. V. A. | 26 157.00 | 26 157.00 | | 26 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 042.00 | 61 042.00 | | 61 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 633.00 | 166 311.00 | 500 185.00 | 788 633.00 |
VI Groupe et associés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 582 708.00 | | | 582 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 195.00 | | | 90 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 054.00 | 103 054.00 | | 103 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 402.00 | 49 402.00 | | 49 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 086.00 | 325 110.00 | 38 976.00 | 364 086.00 |
VW T.V.A. | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 704.00 | 630 382.00 | 500 185.00 | 1 252 704.00 |