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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
AH Fonds commercial | 128 500.00 | 66 750.00 | 61 750.00 | 128 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 191.00 | 19 971.00 | 26 220.00 | 46 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 021.00 | 510 954.00 | 410 066.00 | 921 021.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 425.00 | | 39 425.00 | 39 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 837.00 | 615 376.00 | 587 461.00 | 1 202 837.00 |
BT Marchandises | 209 016.00 | | 209 016.00 | 209 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 744.00 | | 142 744.00 | 142 744.00 |
BZ Autres créances | 207 867.00 | | 207 867.00 | 207 867.00 |
CF Disponibilités | 1 245 652.00 | | 1 245 652.00 | 1 245 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 378.00 | | 49 378.00 | 49 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 656.00 | | 1 854 656.00 | 1 854 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 493.00 | 615 376.00 | 2 442 117.00 | 3 057 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 372 589.00 | 343 203.00 | | 372 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 112.00 | 29 386.00 | | 33 112.00 |
DL TOTAL (I) | 427 701.00 | 394 589.00 | | 427 701.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 682.00 | 88 231.00 | | 91 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 682.00 | 88 231.00 | | 91 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 367 248.00 | 788 633.00 | | 1 367 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 024.00 | 61 042.00 | | 11 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 334.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 861.00 | 249 734.00 | | 326 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 250.00 | 74 753.00 | | 129 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 350.00 | 75 208.00 | | 88 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 734.00 | 1 252 704.00 | | 1 922 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 117.00 | 1 735 524.00 | | 2 442 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 251 337.00 | | 2 251 337.00 | 2 251 337.00 |
FG Production vendue services | 75 490.00 | | 75 490.00 | 75 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 326 827.00 | | 2 326 827.00 | 2 326 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 333 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 945.00 | |
GE Autres charges | | | 235 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 283 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 249.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 370.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 619.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 550.00 | 13 972.00 | | 2 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550.00 | 31 332.00 | | 2 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 550.00 | 3 287.00 | | -2 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 414.00 | 13 397.00 | | 9 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 335 960.00 | 2 229 434.00 | | 2 335 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 848.00 | 2 200 047.00 | | 2 302 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 112.00 | 29 386.00 | | 33 112.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 740.00 | 4 439.00 | | 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 331.00 | | 76 506.00 | 1 126 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 202 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 967 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 200.00 | | | 146 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 155.00 | | 26 057.00 | 941 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 976.00 | | 50 449.00 | 38 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 723.00 | 117 652.00 | | 497 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 898.00 | 13 552.00 | | 70 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 825.00 | 104 100.00 | | 426 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 231.00 | 9 945.00 | 6 494.00 | 88 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 231.00 | 9 945.00 | 6 494.00 | 88 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 861.00 | 326 861.00 | | 326 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 635.00 | 47 635.00 | | 47 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 422.00 | 50 422.00 | | 50 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 350.00 | 88 350.00 | | 88 350.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 425.00 | | 39 425.00 | 39 425.00 |
UX Autres créances clients | 142 744.00 | 142 744.00 | | 142 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VB T. V. A. | 33 543.00 | 33 543.00 | | 33 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 917.00 | 123 917.00 | | 123 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 243 331.00 | 489 410.00 | 672 191.00 | 1 243 331.00 |
VI Groupe et associés | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 538 000.00 | | | 538 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 301.00 | | | 83 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 816.00 | 169 816.00 | | 169 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 378.00 | 49 378.00 | | 49 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 413.00 | 399 988.00 | 89 425.00 | 489 413.00 |
VW T.V.A. | 27 684.00 | 27 684.00 | | 27 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 734.00 | 1 168 813.00 | 672 191.00 | 1 922 734.00 |