| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 675.00 | | 146 675.00 | 146 675.00 |
AP Constructions | 6 435 013.00 | 2 020 952.00 | 4 414 061.00 | 6 435 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 475.00 | 1 295.00 | 5 180.00 | 6 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 990.00 | | 143 990.00 | 143 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 732 153.00 | 2 022 247.00 | 4 709 906.00 | 6 732 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 333.00 | | 92 333.00 | 92 333.00 |
BZ Autres créances | 692 154.00 | | 692 154.00 | 692 154.00 |
CF Disponibilités | 247 743.00 | | 247 743.00 | 247 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 032 230.00 | | 1 032 230.00 | 1 032 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 764 384.00 | 2 022 247.00 | 5 742 137.00 | 7 764 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 573 000.00 | 1 573 000.00 | | 1 573 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 636.00 | 8 756.00 | | 13 636.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 413.00 | 97 598.00 | | 104 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 997.00 | 1 700 297.00 | | 1 711 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 888 394.00 | 4 204 162.00 | | 3 888 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 566.00 | 102 327.00 | | 119 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 179.00 | 35 321.00 | | 22 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 030 139.00 | 4 341 810.00 | | 4 030 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 742 137.00 | 6 042 107.00 | | 5 742 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 874 313.00 | | 874 313.00 | 874 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 313.00 | | 874 313.00 | 874 313.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 398.00 | |
GE Autres charges | | | 5 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 123.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 518.00 | -123.00 | | 1 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 075.00 | 42 233.00 | | 52 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 305.00 | 871 391.00 | | 882 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 892.00 | 773 792.00 | | 777 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 413.00 | 97 598.00 | | 104 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 732 154.00 | | | 6 732 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 732 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 441 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 675.00 | | | 146 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 441 488.00 | | | 6 441 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 990.00 | | | 143 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 699 849.00 | 322 398.00 | | 1 699 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 699 849.00 | 322 398.00 | | 1 699 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 566.00 | 119 566.00 | | 119 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 990.00 | | | 143 990.00 |
UX Autres créances clients | 92 333.00 | | | 92 333.00 |
VB T. V. A. | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
VC Groupe et associés | 665 614.00 | | | 665 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 871 271.00 | 318 818.00 | 1 319 909.00 | 3 871 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 478.00 | 784 487.00 | 143 990.00 | 928 478.00 |
VW T.V.A. | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 030 140.00 | 477 687.00 | 1 319 909.00 | 4 030 140.00 |