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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 675.00 | | 146 675.00 | 146 675.00 |
AP Constructions | 6 443 794.00 | 3 310 499.00 | 3 133 295.00 | 6 443 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 613.00 | 15 514.00 | 24 098.00 | 39 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 990.00 | | 143 990.00 | 143 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 774 073.00 | 3 326 014.00 | 3 448 059.00 | 6 774 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 728.00 | | 73 728.00 | 73 728.00 |
BZ Autres créances | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 1 200.00 | -1 200.00 | |
CF Disponibilités | 940 485.00 | | 940 485.00 | 940 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 668.00 | | 16 668.00 | 16 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 260.00 | 1 200.00 | 1 043 060.00 | 1 044 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 818 331.00 | 3 327 214.00 | 4 491 118.00 | 7 818 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 573 000.00 | 1 573 000.00 | | 1 573 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 115.00 | 30 451.00 | | 35 115.00 |
DH Report à nouveau | 88 625.00 | 15.00 | | 88 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 571.00 | 93 274.00 | | 99 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 252.00 | 1 717 681.00 | | 1 817 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 577 519.00 | 2 913 043.00 | | 2 577 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 880.00 | 90 007.00 | | 68 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 686.00 | 16 852.00 | | 18 686.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 665 085.00 | 3 021 402.00 | | 2 665 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 491 118.00 | 4 747 864.00 | | 4 491 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 789 176.00 | | 789 176.00 | 789 176.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 176.00 | | 789 176.00 | 789 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 831.00 | |
GE Autres charges | | | 6 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 121.00 | 36 273.00 | | 36 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 959.00 | 819 520.00 | | 790 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 387.00 | 726 246.00 | | 691 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 571.00 | 93 274.00 | | 99 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 768 900.00 | | 5 173.00 | 6 768 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 774 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 483 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 675.00 | | | 146 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 478 235.00 | | 5 172.00 | 6 478 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 990.00 | | | 143 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 998 182.00 | 327 832.00 | | 2 998 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 998 182.00 | 327 832.00 | | 2 998 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 587.00 | 613.00 | | 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587.00 | 613.00 | | 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 368.00 | 613.00 | | 9 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 880.00 | 68 880.00 | | 68 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 990.00 | | 143 990.00 | 143 990.00 |
UX Autres créances clients | 73 728.00 | 73 728.00 | | 73 728.00 |
VB T. V. A. | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 565 414.00 | 338 728.00 | 1 394 391.00 | 2 565 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 764.00 | 103 774.00 | 143 990.00 | 247 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 665 085.00 | 438 399.00 | 1 394 391.00 | 2 665 085.00 |