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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 675.00 | | 146 675.00 | 146 675.00 |
AP Constructions | 6 443 794.00 | 2 988 112.00 | 3 455 682.00 | 6 443 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 441.00 | 10 070.00 | 24 371.00 | 34 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 990.00 | | 143 990.00 | 143 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 768 901.00 | 2 998 182.00 | 3 770 719.00 | 6 768 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 945.00 | | 147 945.00 | 147 945.00 |
BZ Autres créances | 26 736.00 | | 26 736.00 | 26 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 587.00 | -587.00 | |
CF Disponibilités | 803 051.00 | | 803 051.00 | 803 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 732.00 | 587.00 | 977 145.00 | 977 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 746 633.00 | 2 998 769.00 | 4 747 864.00 | 7 746 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 573 000.00 | 1 573 000.00 | | 1 573 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 451.00 | 24 891.00 | | 30 451.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | 1.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 273.00 | 111 201.00 | | 93 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 680.00 | 1 730 034.00 | | 1 717 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 913 043.00 | 3 243 838.00 | | 2 913 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 007.00 | 75 177.00 | | 90 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 852.00 | 16 671.00 | | 16 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 249.00 | | |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 021 403.00 | 3 335 935.00 | | 3 021 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 747 864.00 | 5 074 750.00 | | 4 747 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 816 089.00 | | 816 089.00 | 816 089.00 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 589.00 | | 818 589.00 | 818 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 586.00 | |
GE Autres charges | | | 6 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 273.00 | 43 156.00 | | 36 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 520.00 | 854 537.00 | | 819 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 246.00 | 743 336.00 | | 726 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 273.00 | 111 201.00 | | 93 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 765 649.00 | | 3 251.00 | 6 765 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 768 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 478 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 675.00 | | | 146 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 474 984.00 | | 3 251.00 | 6 474 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 990.00 | | | 143 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 670 596.00 | 327 586.00 | | 2 670 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 670 596.00 | 327 586.00 | | 2 670 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 140.00 | 446.00 | | 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140.00 | 446.00 | | 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 921.00 | 446.00 | | 8 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 007.00 | 90 007.00 | | 90 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 990.00 | | 143 990.00 | 143 990.00 |
UX Autres créances clients | 147 945.00 | 147 945.00 | | 147 945.00 |
VB T. V. A. | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 900 129.00 | 334 536.00 | 1 373 275.00 | 2 900 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 671.00 | 174 681.00 | 143 990.00 | 318 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 021 403.00 | 455 809.00 | 1 373 275.00 | 3 021 403.00 |