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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 675.00 | | 146 675.00 | 146 675.00 |
AP Constructions | 6 443 794.00 | 2 665 726.00 | 3 778 069.00 | 6 443 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 189.00 | 4 870.00 | 26 319.00 | 31 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 990.00 | | 143 990.00 | 143 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 765 649.00 | 2 670 596.00 | 4 095 053.00 | 6 765 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 599.00 | | 68 599.00 | 68 599.00 |
BZ Autres créances | 21 518.00 | | 21 518.00 | 21 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 140.00 | -140.00 | |
CF Disponibilités | 889 720.00 | | 889 720.00 | 889 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 979 838.00 | 140.00 | 979 697.00 | 979 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 745 487.00 | 2 670 737.00 | 5 074 750.00 | 7 745 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 573 000.00 | 1 573 000.00 | | 1 573 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 891.00 | 18 857.00 | | 24 891.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 201.00 | 120 685.00 | | 111 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 034.00 | 1 733 489.00 | | 1 730 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 243 838.00 | 3 568 335.00 | | 3 243 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 177.00 | 52 117.00 | | 75 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 671.00 | 14 165.00 | | 16 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249.00 | | | 249.00 |
EA Autres dettes | | 9 496.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 335 935.00 | 3 644 113.00 | | 3 335 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 074 750.00 | 5 386 383.00 | | 5 074 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 836 423.00 | | 836 423.00 | 836 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 423.00 | | 836 423.00 | 836 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 315.00 | |
GE Autres charges | | | 3 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 616.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 616.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 496.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 36 120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 156.00 | 46 776.00 | | 43 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 537.00 | 869 636.00 | | 854 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 336.00 | 748 951.00 | | 743 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 201.00 | 120 685.00 | | 111 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 740 935.00 | | 24 714.00 | 6 740 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 765 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 474 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 675.00 | | | 146 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 450 269.00 | | 24 714.00 | 6 450 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 990.00 | | | 143 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 345 281.00 | 325 315.00 | | 2 345 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 345 281.00 | 325 315.00 | | 2 345 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 140.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 140.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 781.00 | 140.00 | | 8 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 177.00 | 75 177.00 | | 75 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 990.00 | | 143 990.00 | 143 990.00 |
UX Autres créances clients | 68 599.00 | 68 599.00 | | 68 599.00 |
VB T. V. A. | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 228 999.00 | 328 608.00 | 1 352 942.00 | 3 228 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 108.00 | 90 118.00 | 143 990.00 | 234 108.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 335 935.00 | 435 544.00 | 1 352 942.00 | 3 335 935.00 |