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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 675.00 | | 146 675.00 | 146 675.00 |
AP Constructions | 6 443 794.00 | 2 343 339.00 | 4 100 456.00 | 6 443 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 475.00 | 1 943.00 | 4 533.00 | 6 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 990.00 | | 143 990.00 | 143 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 740 935.00 | 2 345 281.00 | 4 395 654.00 | 6 740 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 422.00 | | 119 422.00 | 119 422.00 |
BZ Autres créances | 340 393.00 | | 340 393.00 | 340 393.00 |
CF Disponibilités | 519 476.00 | | 519 476.00 | 519 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 730.00 | | 990 730.00 | 990 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 731 665.00 | 2 345 281.00 | 5 386 383.00 | 7 731 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 573 000.00 | 1 573 000.00 | | 1 573 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 857.00 | 13 636.00 | | 18 857.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 685.00 | 104 413.00 | | 120 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 489.00 | 1 711 997.00 | | 1 733 489.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 568 335.00 | 3 888 394.00 | | 3 568 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 117.00 | 119 566.00 | | 52 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 165.00 | 22 179.00 | | 14 165.00 |
EA Autres dettes | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 644 113.00 | 4 030 139.00 | | 3 644 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 386 383.00 | 5 742 137.00 | | 5 386 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 816 245.00 | | 816 245.00 | 816 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 245.00 | | 816 245.00 | 816 245.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 034.00 | |
GE Autres charges | | | 10 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 616.00 | 1 518.00 | | 45 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 616.00 | 1 518.00 | | 45 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 120.00 | 1 518.00 | | 36 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 776.00 | 52 075.00 | | 46 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 636.00 | 882 305.00 | | 869 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 952.00 | 777 892.00 | | 748 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 685.00 | 104 413.00 | | 120 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 732 154.00 | | 8 781.00 | 6 732 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 740 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 450 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 675.00 | | | 146 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 441 488.00 | | 8 781.00 | 6 441 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 990.00 | | | 143 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 022 247.00 | 323 034.00 | | 2 022 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 022 247.00 | 323 034.00 | | 2 022 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 781.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 117.00 | 52 117.00 | | 52 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 990.00 | | 143 990.00 | 143 990.00 |
UX Autres créances clients | 119 422.00 | 119 422.00 | | 119 422.00 |
VB T. V. A. | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VC Groupe et associés | 334 358.00 | 334 358.00 | | 334 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 552 514.00 | 323 192.00 | 1 338 324.00 | 3 552 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 243.00 | 471 253.00 | 143 990.00 | 615 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 644 113.00 | 414 792.00 | 1 338 324.00 | 3 644 113.00 |