| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491 247.00 | 491 071.00 | 176.00 | 491 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 960.00 | 690.00 | 5 270.00 | 5 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 962 633.00 | 1 823 300.00 | 139 332.00 | 1 962 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 943.00 | 26 525.00 | 4 418.00 | 30 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 506.00 | | 15 506.00 | 15 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 535 461.00 | 2 341 586.00 | 193 875.00 | 2 535 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 147.00 | | 195 147.00 | 195 147.00 |
BZ Autres créances | 743 306.00 | | 743 306.00 | 743 306.00 |
CF Disponibilités | 1 003 812.00 | | 1 003 812.00 | 1 003 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 872.00 | | 29 872.00 | 29 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 138.00 | | 1 972 138.00 | 1 972 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 507 599.00 | 2 341 586.00 | 2 166 013.00 | 4 507 599.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 939.00 | 234 939.00 | | 234 939.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 303 876.00 | 3 303 876.00 | | 3 303 876.00 |
DH Report à nouveau | -3 348 200.00 | -3 312 790.00 | | -3 348 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 905.00 | -35 410.00 | | -42 905.00 |
DL TOTAL (I) | 147 711.00 | 190 615.00 | | 147 711.00 |
DN Avances conditionnées | 274 925.00 | 452 305.00 | | 274 925.00 |
DO TOTAL (II) | 274 925.00 | 452 305.00 | | 274 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 806.00 | 752 608.00 | | 742 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 323.00 | 128 636.00 | | 50 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 288.00 | 125 194.00 | | 103 288.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | 1 783.00 | | 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 846 606.00 | 1 773 275.00 | | 846 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 377.00 | 2 781 497.00 | | 1 743 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 013.00 | 3 424 417.00 | | 2 166 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 377.00 | 2 069 597.00 | | 1 374 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 152 211.00 | 152 211.00 | |
FG Production vendue services | 73 124.00 | 3 580.00 | 76 704.00 | 73 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 124.00 | 155 791.00 | 228 915.00 | 73 124.00 |
FN Production immobilisée | | | 243 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 977 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 733.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -404 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -429 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 064.00 | 549 572.00 | | 194 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 064.00 | 549 572.00 | | 194 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 430.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 430.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 164.00 | 549 142.00 | | 193 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -193 565.00 | -322 641.00 | | -193 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 860.00 | 1 509 151.00 | | 1 655 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 765.00 | 1 544 561.00 | | 1 698 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 905.00 | -35 410.00 | | -42 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 178 850.00 | | 356 612.00 | 2 178 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 535 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 009 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 613.00 | | 6 594.00 | 490 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 660 167.00 | | 349 831.00 | 1 660 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 070.00 | | 187.00 | 28 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 016 853.00 | 324 731.00 | | 2 016 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485 805.00 | 5 954.00 | | 485 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 531 049.00 | 318 776.00 | | 1 531 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 742 792.00 | 373 792.00 | 369 000.00 | 742 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 323.00 | 50 323.00 | | 50 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 878.00 | 61 878.00 | | 61 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 846 606.00 | 846 606.00 | | 846 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
UX Autres créances clients | 195 147.00 | | | 195 147.00 |
VB T. V. A. | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 332.00 | | | 74 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 527.00 | | | 255 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 628.00 | | | 21 628.00 |
VP Divers | 706 851.00 | | | 706 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 872.00 | | | 29 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 832.00 | 968 326.00 | 15 506.00 | 983 832.00 |
VW T.V.A. | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 377.00 | 1 374 377.00 | 369 000.00 | 1 743 377.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |