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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 719.00 | 55 705.00 | 61 013.00 | 116 719.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 735.00 | 7 919.00 | 816.00 | 8 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 415 741.00 | 2 327 126.00 | 88 614.00 | 2 415 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 134.00 | 38 927.00 | 41 207.00 | 80 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 765.00 | | 49 765.00 | 49 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 337.00 | | 208 337.00 | 208 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 159.00 | | 16 159.00 | 16 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 917 442.00 | 2 429 678.00 | 487 763.00 | 2 917 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 352 964.00 | | 352 964.00 | 352 964.00 |
BZ Autres créances | 1 276 956.00 | | 1 276 956.00 | 1 276 956.00 |
CF Disponibilités | 1 275 794.00 | | 1 275 794.00 | 1 275 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 491.00 | | 72 491.00 | 72 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 978 206.00 | | 2 978 206.00 | 2 978 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 895 649.00 | 2 429 678.00 | 3 465 970.00 | 5 895 649.00 |
CU Autres participations | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 939.00 | 234 939.00 | | 234 939.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457 681.00 | 3 303 876.00 | | 457 681.00 |
DH Report à nouveau | | -3 274 997.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 953.00 | 428 803.00 | | 389 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 157.00 | 692 621.00 | | 1 092 157.00 |
DN Avances conditionnées | 164 360.00 | 194 571.00 | | 164 360.00 |
DO TOTAL (II) | 164 360.00 | 194 571.00 | | 164 360.00 |
DP Provisions pour risques | 31 499.00 | 47 249.00 | | 31 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 499.00 | 47 249.00 | | 31 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 674.00 | 518 032.00 | | 423 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 171.00 | 59 760.00 | | 218 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 059.00 | 119 110.00 | | 174 059.00 |
EA Autres dettes | | 312.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 088 046.00 | 798 960.00 | | 1 088 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 177 952.00 | 1 496 175.00 | | 2 177 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 970.00 | 2 430 615.00 | | 3 465 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 938 102.00 | 1 219 425.00 | | 1 938 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 491 150.00 | | 491 150.00 | 491 150.00 |
FG Production vendue services | 35 258.00 | 988 911.00 | 1 024 169.00 | 35 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 409.00 | 988 911.00 | 1 515 320.00 | 526 409.00 |
FN Production immobilisée | | | 187 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 349 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 053 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 703.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 908 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 772.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 799.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 670.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118.00 | 516.00 | | 1 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 935.00 | | | 104 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 053.00 | 516.00 | | 112 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 192.00 | -516.00 | | -104 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -385 515.00 | -264 766.00 | | -385 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 216.00 | 1 684 279.00 | | 2 103 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 263.00 | 1 255 476.00 | | 1 713 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 953.00 | 428 803.00 | | 389 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 865 561.00 | | 534 735.00 | 2 865 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 246 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 482 854.00 | 2 917 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 454 286.00 | 125 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 569.00 | 2 545 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 527.00 | | 78 213.00 | 501 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 320 246.00 | | 247 964.00 | 2 320 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 788.00 | | 208 558.00 | 43 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 572 326.00 | 311 642.00 | 454 290.00 | 2 572 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496 813.00 | 21 101.00 | 454 289.00 | 496 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 075 514.00 | 290 541.00 | | 2 075 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 208 337.00 | 208 337.00 | | 208 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
UX Autres créances clients | 352 964.00 | 352 964.00 | | 352 964.00 |
VB T. V. A. | 40 322.00 | 40 322.00 | | 40 322.00 |
VP Divers | 1 231 940.00 | 1 231 940.00 | | 1 231 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 492.00 | 72 492.00 | | 72 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 908.00 | 1 926 908.00 | | 1 926 908.00 |