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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491 247.00 | 491 249.00 | -2.00 | 491 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 735.00 | 2 617.00 | 6 118.00 | 8 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 979 880.00 | 1 947 458.00 | 32 423.00 | 1 979 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 160.00 | 29 842.00 | 3 317.00 | 33 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 606.00 | | 71 606.00 | 71 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 038.00 | | 16 038.00 | 16 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 613 417.00 | 2 471 166.00 | 142 251.00 | 2 613 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 287.00 | | 148 287.00 | 148 287.00 |
BZ Autres créances | 711 868.00 | | 711 868.00 | 711 868.00 |
CF Disponibilités | 1 082 266.00 | | 1 082 266.00 | 1 082 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 905.00 | | 1 952 905.00 | 1 952 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 566 322.00 | 2 471 166.00 | 2 095 156.00 | 4 566 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 939.00 | 234 939.00 | | 234 939.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 303 876.00 | 3 303 876.00 | | 3 303 876.00 |
DH Report à nouveau | -3 391 104.00 | -3 348 200.00 | | -3 391 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 107.00 | -42 905.00 | | 116 107.00 |
DL TOTAL (I) | 263 818.00 | 147 711.00 | | 263 818.00 |
DN Avances conditionnées | 265 636.00 | 274 925.00 | | 265 636.00 |
DO TOTAL (II) | 265 636.00 | 274 925.00 | | 265 636.00 |
DP Provisions pour risques | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 300.00 | 742 806.00 | | 680 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 227.00 | 50 323.00 | | 65 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 481.00 | 103 288.00 | | 82 481.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | 355.00 | | 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 721 521.00 | 846 606.00 | | 721 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 952.00 | 1 743 377.00 | | 1 549 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 156.00 | 2 166 013.00 | | 2 095 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 402.00 | 1 374 377.00 | | 1 199 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 66 961.00 | | 66 961.00 | 66 961.00 |
FG Production vendue services | 93 382.00 | 493 013.00 | 586 395.00 | 93 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 343.00 | 493 013.00 | 653 356.00 | 160 343.00 |
FN Production immobilisée | | | 72 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 457 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 580.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 655.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 194 064.00 | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 194 064.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 991.00 | 900.00 | | 1 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 991.00 | 900.00 | | 1 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 950.00 | 193 164.00 | | -1 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 310.00 | -193 565.00 | | -141 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 550.00 | 1 655 860.00 | | 1 187 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 443.00 | 1 698 765.00 | | 1 071 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 107.00 | -42 905.00 | | 116 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 535 461.00 | | 96 264.00 | 2 535 461.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 241.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 241.00 | 28 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 308.00 | 2 613 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 645.00 | 499 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 422.00 | 2 084 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 207.00 | | 3 420.00 | 497 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 009 998.00 | | 91 071.00 | 2 009 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 256.00 | | 1 773.00 | 28 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 341 586.00 | 129 731.00 | 151.00 | 2 341 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491 761.00 | 2 110.00 | 5.00 | 491 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 849 826.00 | 127 621.00 | 147.00 | 1 849 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680 286.00 | 329 736.00 | 350 550.00 | 680 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 227.00 | 65 227.00 | | 65 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 835.00 | 34 835.00 | | 34 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 721 521.00 | 188 123.00 | 533 398.00 | 721 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
UX Autres créances clients | 148 287.00 | 148 287.00 | | 148 287.00 |
VB T. V. A. | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 004.00 | | | 70 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VP Divers | 690 749.00 | 313 850.00 | 376 899.00 | 690 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 340.00 | 10 346.00 | | 10 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 539.00 | 509 640.00 | 376 899.00 | 886 539.00 |
VW T.V.A. | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 952.00 | 666 004.00 | 883 948.00 | 1 549 952.00 |