| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 848.00 | 51 196.00 | 54 652.00 | 105 848.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 975.00 | 3 982.00 | 5 993.00 | 9 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 722.00 | 379 196.00 | 53 526.00 | 432 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 423.00 | 32 408.00 | 76 015.00 | 108 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 370 646.00 | | 370 646.00 | 370 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 337.00 | | 211 337.00 | 211 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 337.00 | | 16 337.00 | 16 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 138.00 | 466 782.00 | 810 356.00 | 1 277 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529 911.00 | | 1 529 911.00 | 1 529 911.00 |
BZ Autres créances | 894 305.00 | | 894 305.00 | 894 305.00 |
CF Disponibilités | 2 486 567.00 | | 2 486 567.00 | 2 486 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 954.00 | | 21 954.00 | 21 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 932 737.00 | | 4 932 737.00 | 4 932 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 209 875.00 | 466 782.00 | 5 743 093.00 | 6 209 875.00 |
CU Autres participations | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 939.00 | 234 939.00 | | 234 939.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457 682.00 | 457 682.00 | | 457 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 494.00 | | | 23 494.00 |
DG Autres réserves | 366 460.00 | | | 366 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 450 367.00 | 389 954.00 | | 1 450 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 383.00 | 9 583.00 | | 7 383.00 |
DL TOTAL (I) | 2 540 325.00 | 1 092 158.00 | | 2 540 325.00 |
DN Avances conditionnées | 123 945.00 | 164 361.00 | | 123 945.00 |
DO TOTAL (II) | 123 945.00 | 164 361.00 | | 123 945.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 499.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 499.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 785.00 | 274 000.00 | | 529 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 602.00 | 423 675.00 | | 261 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 131.00 | 218 172.00 | | 486 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 569.00 | 174 059.00 | | 281 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 519 737.00 | 1 088 046.00 | | 1 519 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 078 824.00 | 2 177 952.00 | | 3 078 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 743 093.00 | 3 465 970.00 | | 5 743 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 261 602.00 | | | 261 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 023.00 | 208 634.00 | 224 657.00 | 16 023.00 |
FG Production vendue services | 1 185 855.00 | 1 711 937.00 | 2 897 792.00 | 1 185 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 878.00 | 1 920 571.00 | 3 122 449.00 | 1 201 878.00 |
FN Production immobilisée | | | 366 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 292 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 781 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 171.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 564 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 216 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 091.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 799.00 | |
GN Différences positives de change | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 537.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 196 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 424.00 | 444.00 | | 1 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | 7 417.00 | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 624.00 | 7 861.00 | | 5 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 118.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 104 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 112 053.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 589.00 | -104 193.00 | | 5 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -248 243.00 | -385 515.00 | | -248 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 830 238.00 | 2 103 217.00 | | 3 830 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379 871.00 | 1 713 263.00 | | 2 379 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 450 367.00 | 389 954.00 | | 1 450 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 917 443.00 | | 989 195.00 | 2 917 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 249 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 629 500.00 | 1 277 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 504 768.00 | 115 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 118 731.00 | 911 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 454.00 | | 495 136.00 | 125 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 545 641.00 | | 484 881.00 | 2 545 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 347.00 | | 9 177.00 | 246 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 429 679.00 | 599 457.00 | 2 562 354.00 | 2 429 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 625.00 | 496 321.00 | 504 768.00 | 63 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 366 054.00 | 103 136.00 | 2 057 586.00 | 2 366 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 588.00 | 95 538.00 | 166 050.00 | 261 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 131.00 | 486 131.00 | | 486 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 214.00 | 65 214.00 | | 65 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 345.00 | 81 345.00 | | 81 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 519 737.00 | 1 519 737.00 | | 1 519 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211 337.00 | 211 337.00 | | 211 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
UX Autres créances clients | 1 529 911.00 | 1 529 911.00 | | 1 529 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VB T. V. A. | 25 799.00 | 25 799.00 | | 25 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 785.00 | | 279 785.00 | 279 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VP Divers | 867 350.00 | 867 350.00 | | 867 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 673 844.00 | 2 673 844.00 | | 2 673 844.00 |
VW T.V.A. | 94 338.00 | 94 338.00 | | 94 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 078 824.00 | 2 382 989.00 | 695 835.00 | 3 078 824.00 |