| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 492 792.00 | 491 284.00 | 1 508.00 | 492 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 735.00 | 5 528.00 | 3 207.00 | 8 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 246 648.00 | 2 042 199.00 | 204 449.00 | 2 246 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 030.00 | 33 315.00 | 17 715.00 | 51 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 568.00 | | 22 568.00 | 22 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 038.00 | | 16 038.00 | 16 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 865 561.00 | 2 572 326.00 | 293 235.00 | 2 865 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 644.00 | | 709 644.00 | 709 644.00 |
BZ Autres créances | 732 559.00 | | 732 559.00 | 732 559.00 |
CF Disponibilités | 682 276.00 | | 682 276.00 | 682 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 380.00 | | 2 137 380.00 | 2 137 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 002 942.00 | 2 572 326.00 | 2 430 615.00 | 5 002 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
CR Parts à plus d’un an | 320 120.00 | | | 320 120.00 |
CU Autres participations | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 939.00 | 234 939.00 | | 234 939.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 303 876.00 | 3 303 876.00 | | 3 303 876.00 |
DH Report à nouveau | -3 274 997.00 | -3 391 104.00 | | -3 274 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 803.00 | 116 107.00 | | 428 803.00 |
DL TOTAL (I) | 692 621.00 | 263 818.00 | | 692 621.00 |
DN Avances conditionnées | 194 571.00 | 265 636.00 | | 194 571.00 |
DO TOTAL (II) | 194 571.00 | 265 636.00 | | 194 571.00 |
DP Provisions pour risques | 47 249.00 | 15 750.00 | | 47 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 249.00 | 15 750.00 | | 47 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 032.00 | 680 300.00 | | 518 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 760.00 | 65 227.00 | | 59 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 110.00 | 82 481.00 | | 119 110.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | 423.00 | | 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 798 960.00 | 721 521.00 | | 798 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 175.00 | 1 549 952.00 | | 1 496 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 615.00 | 2 095 156.00 | | 2 430 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 425.00 | 1 199 402.00 | | 1 219 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FD Production vendue biens | 48 365.00 | 18 972.00 | 67 337.00 | 48 365.00 |
FG Production vendue services | 57 384.00 | 972 033.00 | 1 029 417.00 | 57 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 899.00 | 991 005.00 | 1 096 904.00 | 105 899.00 |
FN Production immobilisée | | | 199 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 379 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 160.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 454.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 895.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | 1 991.00 | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | 1 991.00 | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517.00 | -1 950.00 | | -517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -264 766.00 | -141 310.00 | | -264 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 280.00 | 1 187 550.00 | | 1 684 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 477.00 | 1 071 443.00 | | 1 255 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 803.00 | 116 107.00 | | 428 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 613 417.00 | | 591 872.00 | 2 613 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 241.00 | 43 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 727.00 | 2 865 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 338 486.00 | 2 320 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 982.00 | | 1 545.00 | 499 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 084 646.00 | | 574 086.00 | 2 084 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 788.00 | | 16 241.00 | 28 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 471 166.00 | 141 982.00 | 40 821.00 | 2 471 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493 866.00 | 4 275.00 | 1 328.00 | 493 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 977 300.00 | 137 707.00 | 39 493.00 | 1 977 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 518 018.00 | 241 268.00 | 276 750.00 | 518 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 760.00 | 59 760.00 | | 59 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 740.00 | 34 740.00 | | 34 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 394.00 | 45 394.00 | | 45 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 798 960.00 | 798 960.00 | | 798 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
UX Autres créances clients | 709 644.00 | 709 644.00 | | 709 644.00 |
VB T. V. A. | 46 881.00 | 46 881.00 | | 46 881.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 789.00 | | | 239 789.00 |
VP Divers | 685 434.00 | 365 314.00 | 320 120.00 | 685 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 170.00 | 1 142 050.00 | 320 120.00 | 1 462 170.00 |
VW T.V.A. | 31 340.00 | 31 340.00 | | 31 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 175.00 | 1 219 425.00 | 276 750.00 | 1 496 175.00 |