| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 047.00 | 21 606.00 | 6 441.00 | 28 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 932.00 | 108 604.00 | 32 328.00 | 140 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 087.00 | 130 210.00 | 38 876.00 | 169 087.00 |
BT Marchandises | 83 203.00 | | 83 203.00 | 83 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
BZ Autres créances | 21 084.00 | | 21 084.00 | 21 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
CF Disponibilités | 64 316.00 | | 64 316.00 | 64 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 178 065.00 | | 178 065.00 | 178 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 151.00 | 130 210.00 | 216 941.00 | 347 151.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 54 279.00 | 48 376.00 | | 54 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 591.00 | 32 903.00 | | 5 591.00 |
DL TOTAL (I) | 68 670.00 | 90 079.00 | | 68 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 899.00 | 21 563.00 | | 33 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 255.00 | 88 677.00 | | 83 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 404.00 | 18 076.00 | | 19 404.00 |
EA Autres dettes | 11 713.00 | 1 700.00 | | 11 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 271.00 | 130 016.00 | | 148 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 941.00 | 220 095.00 | | 216 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 271.00 | 130 016.00 | | 148 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 090 412.00 | | 1 090 412.00 | 1 090 412.00 |
FG Production vendue services | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 809.00 | | 1 095 809.00 | 1 095 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 808 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 554.00 | 3 666.00 | | 554.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 604.00 | 27 388.00 | | 28 604.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 873.00 | 891.00 | | 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 5 246.00 | | 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 593.00 | 1 123 966.00 | | 1 100 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 002.00 | 1 091 062.00 | | 1 095 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 591.00 | 32 903.00 | | 5 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 862.00 | 6 596.00 | | 6 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 135.00 | | 4 952.00 | 164 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 135.00 | | 4 844.00 | 164 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 261.00 | 15 949.00 | | 114 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 261.00 | 15 949.00 | | 114 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 255.00 | 83 255.00 | | 83 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
UX Autres créances clients | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
VB T. V. A. | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VI Groupe et associés | 33 899.00 | 33 899.00 | | 33 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 846.00 | 24 846.00 | | 24 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 271.00 | 148 271.00 | | 148 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 227.00 | 5 970.00 | | 5 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 260.00 | 7 892.00 | | 10 260.00 |
ST Autres comptes | 44 521.00 | 42 657.00 | | 44 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 875.00 | 31 356.00 | | 31 875.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 508.00 | 2 580.00 | | 2 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 735.00 | 8 550.00 | | 7 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 088.00 | 100 016.00 | | 106 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 844.00 | 102 168.00 | | 94 844.00 |
ZE Dividendes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 656.00 | 81 905.00 | | 86 656.00 |