| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 871.00 | 29 487.00 | 34 385.00 | 63 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 198.00 | 137 590.00 | 25 608.00 | 163 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 240.00 | 167 076.00 | 75 163.00 | 242 240.00 |
BT Marchandises | 101 073.00 | | 101 073.00 | 101 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
BZ Autres créances | 16 804.00 | | 16 804.00 | 16 804.00 |
CF Disponibilités | 174 833.00 | | 174 833.00 | 174 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 641.00 | | 298 641.00 | 298 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 881.00 | 167 076.00 | 373 804.00 | 540 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 172.00 | | | 172.00 |
CU Autres participations | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 61 562.00 | 61 386.00 | | 61 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 822.00 | 34 977.00 | | 94 822.00 |
DL TOTAL (I) | 165 184.00 | 105 162.00 | | 165 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 394.00 | 80 116.00 | | 90 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 068.00 | 22 909.00 | | 74 068.00 |
EA Autres dettes | 32 588.00 | 41 089.00 | | 32 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 620.00 | 144 113.00 | | 208 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 804.00 | 249 275.00 | | 373 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 620.00 | 144 113.00 | | 208 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 713 993.00 | | 1 713 993.00 | 1 713 993.00 |
FG Production vendue services | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 924.00 | | 1 718 924.00 | 1 718 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 274 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156.00 | 2 696.00 | | 156.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 200.00 | 30 978.00 | | 27 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 672.00 | 659.00 | | 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 166.00 | 14.00 | | 4 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 936.00 | -14.00 | | -3 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 993.00 | 6 725.00 | | 29 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 359.00 | 1 216 259.00 | | 1 726 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 537.00 | 1 181 283.00 | | 1 631 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 822.00 | 34 977.00 | | 94 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 240.00 | | | 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 586.00 | | 75 903.00 | 177 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 249.00 | 242 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 249.00 | 227 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 450.00 | | 60 869.00 | 177 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | 15 034.00 | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 289.00 | 13 871.00 | 7 084.00 | 160 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 289.00 | 13 871.00 | 7 084.00 | 160 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 394.00 | 90 394.00 | | 90 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 585.00 | 25 585.00 | | 25 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 588.00 | 32 588.00 | | 32 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UX Autres créances clients | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VB T. V. A. | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VI Groupe et associés | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 620.00 | 208 620.00 | | 208 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 899.00 | 7 722.00 | | 5 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 217.00 | 12 339.00 | | 12 217.00 |
ST Autres comptes | 53 370.00 | 38 790.00 | | 53 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 299.00 | 31 885.00 | | 32 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 543.00 | 2 558.00 | | 2 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 442.00 | 10 280.00 | | 8 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 757.00 | 114 925.00 | | 160 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 091.00 | 13 136.00 | | 139 091.00 |
ZE Dividendes | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 886.00 | 83 015.00 | | 97 886.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |