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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 871.00 | 37 795.00 | 26 077.00 | 63 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 603.00 | 144 357.00 | 33 246.00 | 177 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 753.00 | 182 152.00 | 74 601.00 | 256 753.00 |
BT Marchandises | 123 059.00 | | 123 059.00 | 123 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
BZ Autres créances | 39 769.00 | | 39 769.00 | 39 769.00 |
CF Disponibilités | 65 342.00 | | 65 342.00 | 65 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 024.00 | | 236 024.00 | 236 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 777.00 | 182 152.00 | 310 625.00 | 492 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 172.00 | | | 172.00 |
CU Autres participations | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 76 384.00 | 61 562.00 | | 76 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 566.00 | 94 822.00 | | 35 566.00 |
DL TOTAL (I) | 120 750.00 | 165 184.00 | | 120 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 440.00 | | | 28 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 570.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 582.00 | 90 394.00 | | 73 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 804.00 | 74 068.00 | | 37 804.00 |
EA Autres dettes | 50 048.00 | 32 588.00 | | 50 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 874.00 | 208 620.00 | | 189 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 625.00 | 373 804.00 | | 310 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 874.00 | 208 620.00 | | 189 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 440.00 | | | 28 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 484 420.00 | | 1 484 420.00 | 1 484 420.00 |
FG Production vendue services | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 904.00 | | 1 489 904.00 | 1 489 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 153 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 075.00 | |
GE Autres charges | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 313.00 | 156.00 | | 3 313.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 193.00 | 27 200.00 | | 20 193.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 677.00 | 672.00 | | 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 976.00 | 230.00 | | 5 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 976.00 | 230.00 | | 5 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 784.00 | | | 22 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 784.00 | 4 166.00 | | 22 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 808.00 | -3 936.00 | | -16 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 908.00 | 29 993.00 | | 6 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 932.00 | 1 726 359.00 | | 1 506 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 366.00 | 1 631 537.00 | | 1 471 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 566.00 | 94 822.00 | | 35 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 240.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 240.00 | | 14 513.00 | 242 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 069.00 | | 14 405.00 | 227 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 170.00 | | 108.00 | 15 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 076.00 | 15 075.00 | | 167 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 076.00 | 15 075.00 | | 167 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 582.00 | 73 582.00 | | 73 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 048.00 | 50 048.00 | | 50 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UX Autres créances clients | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VB T. V. A. | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 440.00 | 28 440.00 | | 28 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 795.00 | 47 795.00 | | 47 795.00 |
VW T.V.A. | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 874.00 | 189 874.00 | | 189 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 811.00 | 5 899.00 | | 4 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 455.00 | 12 217.00 | | 13 455.00 |
ST Autres comptes | 42 367.00 | 53 370.00 | | 42 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 235.00 | 32 299.00 | | 35 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 525.00 | 2 543.00 | | 2 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 336.00 | 8 442.00 | | 7 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 949.00 | 160 757.00 | | 142 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 815.00 | 139 091.00 | | 135 815.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 057.00 | 97 886.00 | | 91 057.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |