| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 047.00 | 23 638.00 | 4 409.00 | 28 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 189.00 | 123 254.00 | 23 934.00 | 147 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 343.00 | 146 892.00 | 28 451.00 | 175 343.00 |
BT Marchandises | 94 878.00 | | 94 878.00 | 94 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BZ Autres créances | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 48 917.00 | | 48 917.00 | 48 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 436.00 | | 160 436.00 | 160 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 779.00 | 146 892.00 | 188 887.00 | 335 779.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 41 870.00 | 54 279.00 | | 41 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 515.00 | 5 591.00 | | 19 515.00 |
DL TOTAL (I) | 70 186.00 | 68 670.00 | | 70 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 351.00 | 33 899.00 | | 32 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 439.00 | 83 255.00 | | 56 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 267.00 | 19 404.00 | | 16 267.00 |
EA Autres dettes | 10 638.00 | 11 713.00 | | 10 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 701.00 | 148 271.00 | | 118 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 887.00 | 216 941.00 | | 188 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 701.00 | 148 271.00 | | 118 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 096 166.00 | | 1 096 166.00 | 1 096 166.00 |
FG Production vendue services | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 698.00 | | 1 100 698.00 | 1 100 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 682.00 | |
GE Autres charges | | | 1 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 820.00 | 554.00 | | 820.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 178.00 | 28 604.00 | | 29 178.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 647.00 | 873.00 | | 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 455.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 455.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 94.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 94.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | 1 361.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 876.00 | 233.00 | | 2 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 860.00 | 1 100 593.00 | | 1 101 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 345.00 | 1 095 002.00 | | 1 082 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 515.00 | 5 591.00 | | 19 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 947.00 | 6 862.00 | | 4 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 087.00 | | 6 257.00 | 169 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 979.00 | | 6 257.00 | 168 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 210.00 | 16 682.00 | | 130 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 210.00 | 16 682.00 | | 130 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 439.00 | 56 439.00 | | 56 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
UX Autres créances clients | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VB T. V. A. | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VI Groupe et associés | 32 351.00 | 32 351.00 | | 32 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
VW T.V.A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 701.00 | 118 701.00 | | 118 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 575.00 | 5 227.00 | | 7 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 169.00 | 10 260.00 | | 11 169.00 |
ST Autres comptes | 40 200.00 | 44 521.00 | | 40 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 963.00 | 31 875.00 | | 31 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 527.00 | 2 508.00 | | 2 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 102.00 | 7 735.00 | | 10 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 880.00 | 106 088.00 | | 104 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 785.00 | 94 844.00 | | 105 785.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 332.00 | 86 656.00 | | 83 332.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |