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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 261.00 | 25 510.00 | 4 752.00 | 30 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 189.00 | 134 779.00 | 12 410.00 | 147 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 586.00 | 160 289.00 | 17 298.00 | 177 586.00 |
BT Marchandises | 108 527.00 | | 108 527.00 | 108 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
BZ Autres créances | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
CF Disponibilités | 100 401.00 | | 100 401.00 | 100 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 978.00 | | 231 978.00 | 231 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 564.00 | 160 289.00 | 249 275.00 | 409 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28.00 | | | 28.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 61 386.00 | 41 870.00 | | 61 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 977.00 | 19 515.00 | | 34 977.00 |
DL TOTAL (I) | 105 162.00 | 70 186.00 | | 105 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 005.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 351.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 116.00 | 56 439.00 | | 80 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 909.00 | 16 267.00 | | 22 909.00 |
EA Autres dettes | 41 089.00 | 10 638.00 | | 41 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 113.00 | 118 701.00 | | 144 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 275.00 | 188 887.00 | | 249 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 113.00 | 118 701.00 | | 144 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 005.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 207 230.00 | | 1 207 230.00 | 1 207 230.00 |
FG Production vendue services | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 913.00 | | 1 211 913.00 | 1 211 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 926 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 396.00 | |
GE Autres charges | | | 2 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 696.00 | 820.00 | | 2 696.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 978.00 | 29 178.00 | | 30 978.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 659.00 | 647.00 | | 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 103.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 103.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -103.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 725.00 | 2 876.00 | | 6 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 259.00 | 1 101 860.00 | | 1 216 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 283.00 | 1 082 345.00 | | 1 181 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 977.00 | 19 515.00 | | 34 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 947.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 343.00 | | 2 243.00 | 175 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 235.00 | | 2 215.00 | 175 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | 28.00 | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 892.00 | 13 396.00 | | 146 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 892.00 | 13 396.00 | | 146 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 116.00 | 80 116.00 | | 80 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 089.00 | 41 089.00 | | 41 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
VB T. V. A. | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
VW T.V.A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 113.00 | 144 113.00 | | 144 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 722.00 | 7 575.00 | | 7 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 339.00 | 11 169.00 | | 12 339.00 |
ST Autres comptes | 38 790.00 | 40 200.00 | | 38 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 885.00 | 31 963.00 | | 31 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 558.00 | 2 527.00 | | 2 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 280.00 | 10 102.00 | | 10 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 925.00 | 104 880.00 | | 114 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 136.00 | 105 785.00 | | 113 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 015.00 | 83 332.00 | | 83 015.00 |