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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 377.00 | 7 422.00 | 2 955.00 | 10 377.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 470.00 | 36 550.00 | 920.00 | 37 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 977.00 | 39 756.00 | 4 221.00 | 43 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 792.00 | 83 728.00 | 191 063.00 | 274 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 636.00 | | 53 636.00 | 53 636.00 |
BN En cours de production de biens | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 264.00 | 960.00 | 68 304.00 | 69 264.00 |
BZ Autres créances | 34 232.00 | | 34 232.00 | 34 232.00 |
CF Disponibilités | 137 361.00 | | 137 361.00 | 137 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 142.00 | 960.00 | 310 182.00 | 311 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 934.00 | 84 689.00 | 501 245.00 | 585 934.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
DH Report à nouveau | -181 676.00 | -172 573.00 | | -181 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 474.00 | -9 103.00 | | 94 474.00 |
DL TOTAL (I) | 188 268.00 | 93 795.00 | | 188 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207.00 | 34 440.00 | | 1 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 066.00 | 51 015.00 | | 51 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 426.00 | 78 267.00 | | 74 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 357.00 | 98 324.00 | | 105 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 172.00 | 33 699.00 | | 48 172.00 |
EA Autres dettes | | 728.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 749.00 | 50 506.00 | | 32 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 977.00 | 346 979.00 | | 312 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 245.00 | 440 773.00 | | 501 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 977.00 | 346 199.00 | | 312 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 522 084.00 | 21 923.00 | 1 544 007.00 | 1 522 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 084.00 | 21 923.00 | 1 544 007.00 | 1 522 084.00 |
FM Production stockée | | | 13 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 887 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 560.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 707.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 633.00 | 7 451.00 | | 3 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 058.00 | 8 777.00 | | 1 058.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 860.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 058.00 | 12 637.00 | | 1 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 3 298.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 933.00 | 8 195.00 | | 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 308.00 | 11 493.00 | | 1 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | 1 145.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -912.00 | | | -912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 226.00 | 1 295 813.00 | | 1 570 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 753.00 | 1 304 915.00 | | 1 475 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 474.00 | -9 103.00 | | 94 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 172.00 | | 1 553.00 | 279 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 933.00 | 2 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 933.00 | 274 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 81 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 377.00 | | | 190 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 894.00 | | 1 553.00 | 84 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 059.00 | 5 669.00 | 5 000.00 | 83 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 466.00 | 2 956.00 | | 4 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 593.00 | 2 713.00 | 5 000.00 | 78 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 400.00 | 560.00 | | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | 560.00 | | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | 560.00 | | 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 066.00 | 51 066.00 | | 51 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 357.00 | 105 357.00 | | 105 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 053.00 | 27 053.00 | | 27 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 749.00 | 32 749.00 | | 32 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
UX Autres créances clients | 68 112.00 | | | 68 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 767.00 | | | 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
VC Groupe et associés | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 116.00 | | | 33 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 777.00 | 104 658.00 | 4 119.00 | 108 777.00 |
VW T.V.A. | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 551.00 | 238 551.00 | | 238 551.00 |