| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 470.00 | 36 744.00 | 726.00 | 37 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 891.00 | 41 839.00 | 6 051.00 | 47 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 738.00 | 88 960.00 | 188 777.00 | 277 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 884.00 | | 131 884.00 | 131 884.00 |
BN En cours de production de biens | 57 358.00 | | 57 358.00 | 57 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 145.00 | 960.00 | 219 184.00 | 220 145.00 |
BZ Autres créances | 55 995.00 | | 55 995.00 | 55 995.00 |
CF Disponibilités | 25 381.00 | | 25 381.00 | 25 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 365.00 | 960.00 | 493 405.00 | 494 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 104.00 | 89 921.00 | 682 183.00 | 772 104.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
DH Report à nouveau | -87 202.00 | -181 676.00 | | -87 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 600.00 | 94 473.00 | | 86 600.00 |
DL TOTAL (I) | 274 869.00 | 188 268.00 | | 274 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 655.00 | 1 206.00 | | 42 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 51 066.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 942.00 | 74 425.00 | | 81 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 087.00 | 105 357.00 | | 226 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 628.00 | 48 171.00 | | 56 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 748.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 407 313.00 | 312 976.00 | | 407 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 183.00 | 501 245.00 | | 682 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 817.00 | 312 976.00 | | 377 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 792.00 | | 3 914.00 | 274 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 967.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 967.00 | 277 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 377.00 | | | 190 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 447.00 | | 3 914.00 | 81 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 728.00 | 5 232.00 | | 83 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 422.00 | 2 955.00 | | 7 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 306.00 | 2 277.00 | | 76 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 960.00 | | | 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 960.00 | | | 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960.00 | | | 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 087.00 | 226 087.00 | | 226 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 218 993.00 | 218 993.00 | | 218 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 30 663.00 | 30 663.00 | | 30 663.00 |
VC Groupe et associés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 854.00 | 12 358.00 | 29 496.00 | 41 854.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 742.00 | 278 590.00 | 3 152.00 | 281 742.00 |
VW T.V.A. | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 372.00 | 295 875.00 | 29 496.00 | 325 372.00 |