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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 913.00 | 9 356.00 | 557.00 | 9 913.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 470.00 | 37 278.00 | 192.00 | 37 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 524.00 | 36 522.00 | 49 002.00 | 85 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 107.00 | 83 156.00 | 233 951.00 | 317 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 013.00 | | 147 013.00 | 147 013.00 |
BN En cours de production de biens | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 806.00 | 187.00 | 141 619.00 | 141 806.00 |
BZ Autres créances | 43 756.00 | | 43 756.00 | 43 756.00 |
CF Disponibilités | 239 240.00 | | 239 240.00 | 239 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 421.00 | | 28 421.00 | 28 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 603.00 | 187.00 | 611 415.00 | 611 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 710.00 | 83 344.00 | 845 366.00 | 928 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 80 750.00 | 51 077.00 | | 80 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 939.00 | 67 673.00 | | 9 939.00 |
DL TOTAL (I) | 371 189.00 | 399 250.00 | | 371 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 728.00 | 142 443.00 | | 126 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 194.00 | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 59 758.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 244.00 | 284 460.00 | | 163 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 651.00 | 145 154.00 | | 80 651.00 |
EA Autres dettes | 5 148.00 | 2 786.00 | | 5 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 361.00 | 44 155.00 | | 98 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 178.00 | 678 950.00 | | 474 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 366.00 | 1 078 200.00 | | 845 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 739.00 | 558 672.00 | | 404 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 329.00 | | 31 578.00 | 287 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 799.00 | 317 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 799.00 | 122 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 517.00 | | 396.00 | 189 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 612.00 | | 31 182.00 | 93 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 382.00 | 11 573.00 | 1 799.00 | 73 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 076.00 | 280.00 | | 9 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 306.00 | 11 293.00 | 1 799.00 | 64 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 560.00 | | 8 373.00 | 8 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 560.00 | | 23 373.00 | 23 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 560.00 | | 23 373.00 | 23 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 244.00 | 163 244.00 | | 163 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 437.00 | 31 437.00 | | 31 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 361.00 | 98 361.00 | | 98 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 141 582.00 | 141 582.00 | | 141 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
VC Groupe et associés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 339.00 | 45 900.00 | 45 903.00 | 115 339.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 487.00 | | | 26 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 906.00 | | | 41 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 421.00 | 28 421.00 | | 28 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 184.00 | 218 184.00 | | 218 184.00 |
VW T.V.A. | 24 464.00 | 24 464.00 | | 24 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 178.00 | 404 739.00 | 45 903.00 | 474 178.00 |