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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 362.00 | 10 481.00 | 881.00 | 11 362.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 470.00 | 36 938.00 | 532.00 | 37 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 364.00 | 22 385.00 | 21 979.00 | 44 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 396.00 | 69 804.00 | 207 592.00 | 277 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 309.00 | | 114 309.00 | 114 309.00 |
BN En cours de production de biens | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 552.00 | 560.00 | 286 992.00 | 287 552.00 |
BZ Autres créances | 62 272.00 | | 62 272.00 | 62 272.00 |
CF Disponibilités | 80 373.00 | | 80 373.00 | 80 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 044.00 | 560.00 | 552 483.00 | 553 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 440.00 | 70 365.00 | 760 075.00 | 830 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
DH Report à nouveau | -601.00 | -87 202.00 | | -601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 708.00 | 86 601.00 | | 56 708.00 |
DL TOTAL (I) | 331 577.00 | 274 869.00 | | 331 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 901.00 | 42 655.00 | | 48 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | 1.00 | | 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 887.00 | 81 942.00 | | 34 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 465.00 | 226 087.00 | | 249 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 190.00 | 56 628.00 | | 77 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 645.00 | | | 17 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 498.00 | 407 314.00 | | 428 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 075.00 | 682 183.00 | | 760 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 436.00 | 377 817.00 | | 397 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 738.00 | | 25 555.00 | 277 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 897.00 | 277 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 897.00 | 81 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 377.00 | | 985.00 | 190 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 361.00 | | 22 370.00 | 85 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 200.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 961.00 | 6 741.00 | 25 897.00 | 88 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 377.00 | 104.00 | | 10 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 584.00 | 6 637.00 | 25 897.00 | 78 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 960.00 | | 400.00 | 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 960.00 | | 400.00 | 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960.00 | | 400.00 | 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 465.00 | 249 465.00 | | 249 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 221.00 | 30 221.00 | | 30 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 286 879.00 | 286 879.00 | | 286 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
VB T. V. A. | 45 974.00 | 45 974.00 | | 45 974.00 |
VC Groupe et associés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 925.00 | 16 863.00 | 31 062.00 | 47 925.00 |
VI Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 329.00 | 352 457.00 | 4 872.00 | 357 329.00 |
VW T.V.A. | 29 108.00 | 29 108.00 | | 29 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 611.00 | 362 550.00 | 31 062.00 | 393 611.00 |