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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 517.00 | 9 076.00 | 441.00 | 9 517.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 470.00 | 37 084.00 | 386.00 | 37 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 142.00 | 27 222.00 | 28 919.00 | 56 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 329.00 | 73 382.00 | 213 946.00 | 287 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 243.00 | 15 000.00 | 116 243.00 | 131 243.00 |
BN En cours de production de biens | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 241.00 | 8 560.00 | 280 681.00 | 289 241.00 |
BZ Autres créances | 70 357.00 | | 70 357.00 | 70 357.00 |
CF Disponibilités | 381 566.00 | | 381 566.00 | 381 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 814.00 | 23 560.00 | 864 254.00 | 887 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 143.00 | 96 943.00 | 1 078 200.00 | 1 175 143.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 133.00 | | | 34 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 1 000.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 51 077.00 | 19 471.00 | | 51 077.00 |
DH Report à nouveau | | -601.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 673.00 | 56 708.00 | | 67 673.00 |
DL TOTAL (I) | 399 250.00 | 331 577.00 | | 399 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 443.00 | 48 901.00 | | 142 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 412.00 | | 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 758.00 | 34 887.00 | | 59 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 460.00 | 249 465.00 | | 284 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 154.00 | 77 190.00 | | 145 154.00 |
EA Autres dettes | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 155.00 | 17 645.00 | | 44 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 950.00 | 428 498.00 | | 678 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 200.00 | 760 075.00 | | 1 078 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 672.00 | 397 436.00 | | 558 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 396.00 | | 13 721.00 | 277 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 788.00 | 287 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 245.00 | 189 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 543.00 | 93 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 362.00 | | 400.00 | 191 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 834.00 | | 13 321.00 | 81 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 804.00 | 6 366.00 | 2 788.00 | 69 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 481.00 | 321.00 | 1 726.00 | 10 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 323.00 | 6 045.00 | 1 062.00 | 59 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 560.00 | 8 000.00 | | 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560.00 | 23 000.00 | | 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560.00 | 23 000.00 | | 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 460.00 | 284 460.00 | | 284 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 742.00 | 50 742.00 | | 50 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 428.00 | 44 428.00 | | 44 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 155.00 | 44 155.00 | | 44 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 255 108.00 | 255 108.00 | | 255 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 133.00 | | 34 133.00 | 34 133.00 |
VB T. V. A. | 67 169.00 | 67 169.00 | | 67 169.00 |
VC Groupe et associés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 562.00 | 21 284.00 | 120 278.00 | 141 562.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 010.00 | 329 677.00 | 38 333.00 | 368 010.00 |
VW T.V.A. | 25 899.00 | 25 899.00 | | 25 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 193.00 | 498 915.00 | 120 278.00 | 619 193.00 |