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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 690.00 | 6 593.00 | 13 097.00 | 19 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 430.00 | 6 593.00 | 26 837.00 | 33 430.00 |
BT Marchandises | 281 682.00 | | 281 682.00 | 281 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 703.00 | 1 515.00 | 253 188.00 | 254 703.00 |
BZ Autres créances | 43 545.00 | | 43 545.00 | 43 545.00 |
CF Disponibilités | 33 335.00 | | 33 335.00 | 33 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 659.00 | 1 515.00 | 612 144.00 | 613 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 089.00 | 8 108.00 | 638 981.00 | 647 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 118 697.00 | 76 200.00 | | 118 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 758.00 | 42 496.00 | | 44 758.00 |
DL TOTAL (I) | 168 954.00 | 124 197.00 | | 168 954.00 |
DP Provisions pour risques | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 143.00 | 16 233.00 | | 4 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 218.00 | 204 316.00 | | 428 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 839.00 | 9 577.00 | | 2 839.00 |
EA Autres dettes | 20 905.00 | 34 077.00 | | 20 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 105.00 | 283 603.00 | | 456 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 981.00 | 421 720.00 | | 638 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 105.00 | 264 203.00 | | 456 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 818.00 | | 16 612.00 | 16 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 878.00 | | 5 812.00 | 13 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940.00 | | 10 800.00 | 2 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 149.00 | 2 444.00 | | 4 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 149.00 | 2 444.00 | | 4 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
6T Sur comptes clients | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 218.00 | 428 218.00 | | 428 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
UX Autres créances clients | 254 703.00 | | | 254 703.00 |
VB T. V. A. | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
VI Groupe et associés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 169.00 | | | 23 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 382.00 | 312 382.00 | | 312 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 105.00 | 456 105.00 | | 456 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |