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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 588.00 | 10 171.00 | 15 417.00 | 25 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 428.00 | 10 171.00 | 30 257.00 | 40 428.00 |
BT Marchandises | 290 890.00 | | 290 890.00 | 290 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 232.00 | 1 515.00 | 168 717.00 | 170 232.00 |
BZ Autres créances | 91 281.00 | | 91 281.00 | 91 281.00 |
CF Disponibilités | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 657.00 | 1 515.00 | 571 142.00 | 572 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 085.00 | 11 686.00 | 601 399.00 | 613 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 163 454.00 | 118 697.00 | | 163 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 206.00 | 44 758.00 | | 31 206.00 |
DL TOTAL (I) | 200 161.00 | 168 954.00 | | 200 161.00 |
DP Provisions pour risques | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 637.00 | 4 143.00 | | 46 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 816.00 | | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 151.00 | 428 218.00 | | 247 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 305.00 | 2 839.00 | | 16 305.00 |
EA Autres dettes | 76 408.00 | 20 905.00 | | 76 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 317.00 | 456 105.00 | | 387 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 399.00 | 638 981.00 | | 601 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 501.00 | 456 105.00 | | 386 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 430.00 | | 6 998.00 | 33 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 690.00 | | 5 898.00 | 19 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 740.00 | | 1 100.00 | 13 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 593.00 | 3 578.00 | | 6 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 593.00 | 3 578.00 | | 6 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
6T Sur comptes clients | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
UX Autres créances clients | 170 232.00 | 170 232.00 | | 170 232.00 |
VB T. V. A. | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 175.00 | 67 175.00 | | 67 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 875.00 | 279 875.00 | | 279 875.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |