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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 430.00 | 13 250.00 | 20 180.00 | 33 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 130.00 | 13 250.00 | 34 880.00 | 48 130.00 |
BT Marchandises | 332 411.00 | | 332 411.00 | 332 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 365 038.00 | | 365 038.00 | 365 038.00 |
BZ Autres créances | 129 650.00 | | 129 650.00 | 129 650.00 |
CF Disponibilités | 36 634.00 | | 36 634.00 | 36 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 516.00 | | 865 516.00 | 865 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 646.00 | 13 250.00 | 900 396.00 | 913 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 194 661.00 | 163 454.00 | | 194 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 528.00 | 31 206.00 | | 38 528.00 |
DL TOTAL (I) | 238 689.00 | 200 161.00 | | 238 689.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 921.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 921.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 687.00 | 46 637.00 | | 103 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 816.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 763.00 | 247 151.00 | | 492 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 219.00 | 16 305.00 | | 24 219.00 |
EA Autres dettes | 39 839.00 | 76 408.00 | | 39 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 707.00 | 387 317.00 | | 661 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 396.00 | 601 399.00 | | 900 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 707.00 | 386 501.00 | | 661 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 687.00 | | | 103 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 428.00 | | 13 437.00 | 40 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 940.00 | 14 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 735.00 | 48 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 795.00 | 33 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 588.00 | | 10 637.00 | 25 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 840.00 | | 2 800.00 | 14 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 171.00 | 5 874.00 | 2 795.00 | 10 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 171.00 | 5 874.00 | 2 795.00 | 10 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 921.00 | | 13 921.00 | 13 921.00 |
6T Sur comptes clients | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 515.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 763.00 | 492 763.00 | | 492 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 839.00 | 39 839.00 | | 39 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 365 038.00 | 365 038.00 | | 365 038.00 |
VB T. V. A. | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VI Groupe et associés | 103 687.00 | 103 687.00 | | 103 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 150.00 | 116 150.00 | | 116 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 171.00 | 496 471.00 | 14 700.00 | 511 171.00 |
VW T.V.A. | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 707.00 | 661 707.00 | | 661 707.00 |