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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 105.00 | 18 361.00 | 27 743.00 | 46 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 805.00 | 18 361.00 | 43 443.00 | 61 805.00 |
BT Marchandises | 521 482.00 | | 521 482.00 | 521 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 940.00 | | 389 940.00 | 389 940.00 |
BZ Autres créances | 76 378.00 | | 76 378.00 | 76 378.00 |
CF Disponibilités | 133 322.00 | | 133 322.00 | 133 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 963.00 | | 1 122 963.00 | 1 122 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 768.00 | 18 361.00 | 1 166 407.00 | 1 184 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 5 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 138 189.00 | 194 661.00 | | 138 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 894.00 | 38 528.00 | | 50 894.00 |
DL TOTAL (I) | 289 583.00 | 238 689.00 | | 289 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 1 198.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 010.00 | 103 687.00 | | 124 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 580.00 | 492 763.00 | | 312 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 681.00 | 24 219.00 | | 17 681.00 |
EA Autres dettes | 122 554.00 | 39 839.00 | | 122 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 824.00 | 661 707.00 | | 876 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 407.00 | 900 396.00 | | 1 166 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 435.00 | 661 707.00 | | 606 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 198.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 124 010.00 | | | 124 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 130.00 | | 14 212.00 | 48 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 537.00 | 61 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 537.00 | 46 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 430.00 | | 13 212.00 | 33 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 700.00 | | 1 000.00 | 14 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 250.00 | 5 649.00 | 537.00 | 13 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 250.00 | 5 649.00 | 537.00 | 13 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 580.00 | 312 580.00 | | 312 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 554.00 | 122 554.00 | | 122 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
UX Autres créances clients | 389 940.00 | 389 940.00 | | 389 940.00 |
VB T. V. A. | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 29 611.00 | 239 997.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 124 010.00 | 124 010.00 | | 124 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 443.00 | 71 443.00 | | 71 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 860.00 | 468 160.00 | 15 700.00 | 483 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 824.00 | 606 435.00 | 239 997.00 | 876 824.00 |