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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 739.00 | 22 618.00 | 22 121.00 | 44 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 439.00 | 22 618.00 | 37 821.00 | 60 439.00 |
BT Marchandises | 1 367 364.00 | | 1 367 364.00 | 1 367 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175 840.00 | | 175 840.00 | 175 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 772.00 | | 399 772.00 | 399 772.00 |
BZ Autres créances | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
CF Disponibilités | 563 414.00 | | 563 414.00 | 563 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 530 188.00 | | 2 530 188.00 | 2 530 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 627.00 | 22 618.00 | 2 568 009.00 | 2 590 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 138 189.00 | 138 189.00 | | 138 189.00 |
DH Report à nouveau | 41 394.00 | | | 41 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 754.00 | 50 894.00 | | 184 754.00 |
DL TOTAL (I) | 474 337.00 | 289 583.00 | | 474 337.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 389.00 | 300 000.00 | | 270 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 284.00 | 124 010.00 | | 152 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 185 206.00 | | | 1 185 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 278.00 | 312 580.00 | | 405 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 515.00 | 17 681.00 | | 70 515.00 |
EA Autres dettes | | 122 554.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 083 672.00 | 876 824.00 | | 2 083 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 009.00 | 1 166 407.00 | | 2 568 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 556.00 | 606 435.00 | | 687 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 805.00 | | | 61 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 366.00 | 60 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 366.00 | 44 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 105.00 | | | 46 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 361.00 | 5 622.00 | 1 366.00 | 18 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 361.00 | 5 622.00 | 1 366.00 | 18 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 278.00 | 405 278.00 | | 405 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 902.00 | 47 902.00 | | 47 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
UX Autres créances clients | 399 772.00 | 399 772.00 | | 399 772.00 |
VB T. V. A. | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 389.00 | 59 479.00 | 210 910.00 | 270 389.00 |
VI Groupe et associés | 152 084.00 | 152 084.00 | | 152 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384.00 | | | 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 795.00 | | | 29 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 270.00 | 423 570.00 | 15 700.00 | 439 270.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 466.00 | 687 556.00 | 210 910.00 | 898 466.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |