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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 682.00 | 33 396.00 | 20 286.00 | 53 682.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 262.00 | 34 577.00 | 20 686.00 | 55 262.00 |
060 Stock marchandises | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
072 Créances – Autres | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
084 Disponibilités | 32 456.00 | | 32 456.00 | 32 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 075.00 | | 62 075.00 | 62 075.00 |
110 Total général Actif | 117 337.00 | 34 577.00 | 82 761.00 | 117 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 527.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 792.00 | 203 469.00 | | 215 792.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 167.00 | | | 167.00 |
230 Autres produits | 62.00 | 1 786.00 | | 62.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 020.00 | 205 255.00 | | 216 020.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 788.00 | 2 506.00 | | 7 788.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 253.00 | 106 805.00 | | 92 253.00 |
242 Autres charges externes. | 30 560.00 | 32 904.00 | | 30 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 050.00 | 2 667.00 | | 3 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 040.00 | 43 755.00 | | 34 040.00 |
252 Charges sociales | 18 275.00 | 21 688.00 | | 18 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 352.00 | 8 818.00 | | 8 352.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 80.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 325.00 | 219 222.00 | | 194 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 695.00 | -13 967.00 | | 21 695.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 12.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 677.00 | 871.00 | | 677.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | 105.00 | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 334.00 | | | 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 592.00 | -14 931.00 | | 20 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 262.00 | | | 55 262.00 |