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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 370.00 | 25 883.00 | 2 488.00 | 28 370.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 950.00 | 27 063.00 | 2 888.00 | 29 950.00 |
060 Stock marchandises | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
072 Créances – Autres | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
084 Disponibilités | 70 397.00 | | 70 397.00 | 70 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 328.00 | | 90 328.00 | 90 328.00 |
110 Total général Actif | 120 278.00 | 27 063.00 | 93 216.00 | 120 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 527.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 084.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 111.00 | 148 305.00 | | 179 111.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 23.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 112.00 | 148 328.00 | | 179 112.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -828.00 | -2 580.00 | | -828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 704.00 | 60 702.00 | | 65 704.00 |
242 Autres charges externes. | 38 225.00 | 31 477.00 | | 38 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 043.00 | 4 592.00 | | 4 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 704.00 | 24 524.00 | | 25 704.00 |
252 Charges sociales | 13 595.00 | 19 568.00 | | 13 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 369.00 | 7 512.00 | | 3 369.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 814.00 | 145 796.00 | | 149 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 298.00 | 2 532.00 | | 29 298.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 50.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
294 Charges financières | 127.00 | 475.00 | | 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 279.00 | 340.00 | | 8 279.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 801.00 | 499.00 | | 4 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 803.00 | 1 268.00 | | 26 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 262.00 | | | 55 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 396.00 | | | 26 396.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 505.00 | | | 52 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 095.00 | | | 35 095.00 |