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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 592.00 | 29 243.00 | 4 350.00 | 33 592.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 173.00 | 30 423.00 | 4 750.00 | 35 173.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
072 Créances – Autres | 30 095.00 | | 30 095.00 | 30 095.00 |
084 Disponibilités | 85 595.00 | | 85 595.00 | 85 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 824.00 | | 139 824.00 | 139 824.00 |
110 Total général Actif | 174 996.00 | 30 423.00 | 144 573.00 | 174 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 127.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 981.00 | 187 155.00 | | 244 981.00 |
222 Production stockée | -23 663.00 | 23 663.00 | | -23 663.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 927.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 662.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 319.00 | 212 407.00 | | 221 319.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 411.00 | -7 446.00 | | 8 411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 125.00 | 112 744.00 | | 106 125.00 |
242 Autres charges externes. | 50 857.00 | 33 712.00 | | 50 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 278.00 | 2 598.00 | | 5 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 931.00 | 26 947.00 | | 27 931.00 |
252 Charges sociales | 21 995.00 | 11 519.00 | | 21 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 450.00 | 1 910.00 | | 1 450.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 305.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 049.00 | 182 290.00 | | 222 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | -729.00 | 30 117.00 | | -729.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 320.00 | | | 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 518.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 393.00 | 25 605.00 | | -4 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 769.00 | | | 31 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 361.00 | | | 48 361.00 |