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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 613.00 | 43 917.00 | 20 695.00 | 64 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 113.00 | 58 417.00 | 34 695.00 | 93 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BT Marchandises | 238 526.00 | | 238 526.00 | 238 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 849.00 | | 26 849.00 | 26 849.00 |
CF Disponibilités | 191 668.00 | | 191 668.00 | 191 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 897.00 | | 460 897.00 | 460 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 009.00 | 58 417.00 | 495 592.00 | 554 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
DH Report à nouveau | 59 037.00 | 10 182.00 | | 59 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 687.00 | 48 854.00 | | 47 687.00 |
DL TOTAL (I) | 164 030.00 | 116 343.00 | | 164 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 436.00 | 25 577.00 | | 141 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 050.00 | 153 300.00 | | 7 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 427.00 | 7 464.00 | | 5 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 650.00 | 101 965.00 | | 102 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 416.00 | 69 269.00 | | 67 416.00 |
EA Autres dettes | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 562.00 | 357 574.00 | | 331 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 592.00 | 473 917.00 | | 495 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 144.00 | 346 831.00 | | 213 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 813.00 | | | 96 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 93 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 64 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 313.00 | | | 68 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 654.00 | 9 463.00 | 3 700.00 | 52 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 994.00 | 7 623.00 | 3 700.00 | 39 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 650.00 | 102 650.00 | | 102 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 436.00 | 28 446.00 | 112 990.00 | 141 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 416.00 | 67 416.00 | | 67 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 159.00 | 42 159.00 | | 42 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 135.00 | 213 144.00 | 112 990.00 | 326 135.00 |