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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 555.00 | 57 811.00 | 10 744.00 | 68 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 174.00 | | 17 174.00 | 17 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 229.00 | 72 311.00 | 27 919.00 | 100 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BT Marchandises | 315 925.00 | | 315 925.00 | 315 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BZ Autres créances | 29 240.00 | | 29 240.00 | 29 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 171 966.00 | | 171 966.00 | 171 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 672.00 | | 554 672.00 | 554 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 901.00 | 72 311.00 | 582 590.00 | 654 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 117 343.00 | 90 848.00 | | 117 343.00 |
DH Report à nouveau | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 388.00 | 76 495.00 | | 33 388.00 |
DL TOTAL (I) | 193 913.00 | 210 525.00 | | 193 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 138.00 | 112 990.00 | | 84 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 025.00 | 6 558.00 | | 46 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 630.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 443.00 | 102 755.00 | | 103 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 998.00 | 120 104.00 | | 150 998.00 |
EA Autres dettes | 4 074.00 | 6 382.00 | | 4 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 677.00 | 351 418.00 | | 388 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 590.00 | 561 944.00 | | 582 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 828.00 | 264 651.00 | | 333 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 327.00 | | 4 945.00 | 95 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43.00 | 17 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43.00 | 100 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 806.00 | | 1 749.00 | 66 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 022.00 | | 3 196.00 | 14 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 052.00 | 7 258.00 | | 65 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 552.00 | 7 258.00 | | 50 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 443.00 | 103 443.00 | | 103 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 041.00 | 118 041.00 | | 118 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 056.00 | 83 056.00 | | 83 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 138.00 | 29 289.00 | 54 849.00 | 84 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 120.00 | 41 120.00 | | 41 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 295.00 | 58 295.00 | | 58 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 677.00 | 333 828.00 | 54 849.00 | 388 677.00 |